Выгодно ли торговать на бирже

Выгодно ли торговать на бирже

1. Для начала нужно много денег

Для того чтобы начать торговать на бирже, много денег не требуется. Напротив: для новичков большие суммы на первых этапах противопоказаны. Если сразу начать торговать в больших объемах, велик риск потерять слишком много. Поэтому многие брокеры открывают счета для торгов от нескольких тысяч рублей.

В целом, если вы можете положить деньги на депозит в банке, значит вам по карману купить ценные бумаги и на бирже. Это всего лишь два разных способа заставить свободные деньги работать.

Профессионалы рекомендуют торговать на суммы от 30 тыс. или 35 тыс. руб. С подобным капиталом можно начинать торги. С ним можно вложить деньги в разные активы, а не в один, и сформировать полноценный портфель. А это первый шаг к портфельным инвестициям.

Вердикт: неправда. Достаточно ₽30 тыс.

2. Торговать на бирже — все равно что играть в казино

Многие убеждены, что движение стоимости акций на бирже имеет мало общего с рациональностью, а инвестиции больше похожи на азартные игры. Это далеко не так.

В короткий период стоимость акций на бирже, конечно, может меняться иррационально. Но если говорить о перспективе — например, от одного года, — то у компании с хорошо поставленным бизнесом акции не могут надолго уходить в минус. И если на какой-то период негативные события пошатнут котировки, чаще всего крепко стоящие на ногах эмитенты находят способ вернуться к росту.

Другими словами, динамику акций компании на рынке во многих случаях можно предсказывать. Правда, для этого придется внимательно изучать деятельность компании и всю ее бизнес-модель. С миром азартных игр, где все решает только случай, это имеет мало общего.

Вот что бывает, если чересчур увлечься игрой на бирже:

Определенный элемент схожести в том, что итог вложений заранее не известен. Плюс более рискованные вложения могут обернуться как большим доходом, так и большим убытком. Но покупка ценных бумаг — операция с ненулевым результатом. Вы покупаете ценные бумаги работающих компаний — компания получает прибыль, а значит, рано или поздно на прибыль сможет рассчитывать и инвестор. Как минимум в виде дивидендов.

Вердикт: неправда. У фондового рынка есть свои закономерности

3. В торговле нет ничего сложного

Существует мнение, что для торговли на бирже достаточно заключить договор с брокерской компанией — и вперед, можно торговать. Технически это так, но на практике такое отношение может быть опасным.

Биржа требует ответственного подхода. Если вы решили торговать на бирже, нужно готовиться к необходимости изучать не только техническую сторону фондовых рынков. Например, вам придется погружаться в многостраничные финансовые отчеты, чтобы понять состояние дел той или иной компании, изучать рынки, интересоваться экономикой. Другими словами, от инвестора потребуются определенные мыслительные усилия.

Обычный договор с брокерской компанией подразумевает, что все решения об операциях на бирже вы принимаете сами. Излишняя самоуверенность или нехватка базовых знаний приведет к неверным решениям и потере денег.

Поэтому на первых этапах вам может понадобиться консультант, которого могут предоставить брокерские компании. На это уйдут дополнительные средства, но убытки от неграмотно принятых решений могут ударить по вашему капиталу намного ощутимее.

Вердикт: 50/50. Сложности есть, но они преодолимы

4. Торгуют только профессионалы

Из предыдущего мифа возникает другой: если ты не эксперт, то лучше вообще не соваться на биржу. Для торгов на бирже действительно требуются знания — но все эти знания доступны.

Вам не потребуется получать экономическое или математическое образование. Инвесторами становятся все: студенты, домохозяйки, инженеры, врачи — кто угодно. Для погружения в тему стоит почитать тематические блоги, сайты, посвященные инвестициям и биржам, а также книги для тех, кто только собирается торговать на бирже — все это есть в интернете в достаточном количестве, чтобы получить базовые знания.

Мы нашли книгу, с которой можно начать освоение темы:

Особенно усидчивые могут записаться на онлайн-курсы. Все это в комплексе поможет разобраться, как вычленять главное из финансовых отчетностей.

Вердикт: 50/50. Непрофессионалы способны заработать на бирже

5. Лучшего всего покупать упавшие в цене акции

Миф о том, что дешевеющие акции можно считать хорошей инвестицией, широко распространен. С одной стороны это действительно так, но есть свои тонкости.

Для того чтобы заработать на снижении акций, у инвестора должна быть обоснованная уверенность в том, что цена со временем вырастет. И понимание, почему она падает в настоящий момент. Хороший пример — компания Kraft Heinz.

Еще в 2017 году акции этого производителя кетчупов стоили больше $95. Но из-за непродуманной стратегии развития ценные бумаги начали стремительно дешеветь. Компания просто не успевала за тенденциями на рынке продуктов питания и быстро теряла долю на рынке.

В 2017 году котировки Kraft Heinz начали падать и продолжают это делать до сих пор. Акции Kraft Heinz сегодня оцениваются в скромные $25. Если изучить ситуацию, в которой оказалась компания, то становится ясно: покупать ее акции — плохая идея. Сейчас никто не сможет предсказать, выберется Kraft Heinz из кризиса или нет.

Вердикт: 50/50. Многое зависит от специфики бизнеса

6. Заработать можно только на росте акций

Привычная в глазах новичков система заработка на бирже: купить акции, пока они стоят дешево, а потом продать, когда цены вырастут. На деле это только один из способов.

Можно, например, стабильно получать дивиденды и не думать о стоимости акций вообще.

Тем, кто хочет найти самые дивидендные акции на рынке, рекомендуем эту статью:

А можно получить прибыль на понижении стоимости ценных бумаг. Такая стратегия называется короткой позицией , или «шортом». Ее суть в следующем. Вы ожидаете, что акции определенной компании через некоторое время упадут в цене. Этих акций у вас нет и покупать их самостоятельно не имеет смысла, раз уж они скоро подешевеют. Но вы можете взять их в долг у брокера.

Брокер позволяет вам продать акции на определенную сумму. В момент продажи деньги на вашем счете уменьшаются на сумму проданных акций. То есть брокер как бы кредитует вас бумагами, продавая их за вас под залог ваших денег.

Через какое-то время вы должны вернуть брокеру эти бумаги, купив их на рынке. Если ваш прогноз сбылся, то акции вы купите дешевле, чем продали их ранее. Брокер получит назад свои бумаги, а на вашем счете окажутся деньги. Если план на понижение стоимости сработал, деньги на счет вернутся с прибылью.

Вердикт: неправда. На снижении акций тоже можно заработать

7. Брокеры меня обманут

Надзор со стороны специальных органов (в России это Центральный банк) и достаточно прозрачная система отчетности брокера перед клиентом практически не оставляют возможности для обмана. Конечно, за вывеской брокерской компании могут скрываться мошенники, но вы сможете их узнать по набору простых примет.

У брокера должна быть лицензия, выданная Центробанком или Федеральной службой по финансовым рынкам, а компания, на которую работает брокер, должна быть зарегистрирована в России. А еще брокер не имеет права обещать точный процент прибыли — если он это делает, значит что-то тут не так.

Проверить брокера можно в специальных реестрах на сайте Центробанка и МосБиржи. Если брокер в списке есть, значит ему можно доверять с большой долей уверенности. По крайней мере этому брокеру доверяет главный финансовый институт в стране и самая крупная в России торговая площадка.

И еще одно уточнение: квалифицированный брокер заинтересован в прибыли своих клиентов. Ведь чем больше вы заработаете на акциях, тем на большую комиссию сможет претендовать брокер.

Вердикт: смотря какой брокер. Надо проверить репутацию компании до начала торгов

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации Торговая позиция при биржевых операциях, которая возникает когда инвестор продает ценную бумагу, валюту или товар, которыми не обладает, в надежде купить их дешевле и успеть поставить товар покупателю или произвести взаимозачет. В этом случае, инвестор ограничен сроками расчетов и вынужден закрывать позицию в пределах срока поставки ценной бумаги, валюты или товара, отчего такие позиции получили названия «короткие», а их открытие сопряжено с высоким риском.

Выгодно ли торговать на бирже

Иногда на рынке хочется провести аналогию с обычной жизнью: больше и активнее работаешь – больше зарабатываешь.

А отсюда и распространённый вопрос: Почему бы не совершать сделки каждый день, ведь можно заработать и на шорте и на лонге?

К сожалению, или к счастью, многие интуитивные вещи при переносе из жизни на рынок совсем не помогают а даже мешают.

Ответ решил вынести в пост, но оговорюсь, что речь пойдёт про торговлю когда сделки совершаются руками по наитию, чутью или самым замечательным индикаторам технического анализа.

Почему я не торгую каждый день:

✅ 1) За всю историю рынка не было никого у кого бы получалось отлавливать все пики и низы достоверно (не со слов разумеется, а с доказательствами) и на длительном промежутке времени. Зато достоверно известно что есть много людей, кто заработал состояния на инвестициях используя магию сложного процента, или по крайней мере обеспечил себе отличную пенсию.

✅ 2) Частый трейдинг генерит большие комиссии за сделки и проскальзывания для клиентов, которые способны “съесть” всю доходность. Этот пункт относится и к алгоритмам.

✅ 3) Статистика активных спекуляций собранная за много-много лет очень сурова и не меняется. По разным оценкам 80-95% теряют деньги. Хуже только на форексе и бинарных опционах. Но, как известно, история ❝ учит тому, что она ничему не учит ❞.

✅ 4) Существует психологическая ошибка мышления (рассматривается в поведенческой экономике), когда задним числом людям кажется что точно хотел купить или продать именно то что сильно упало или выросло.

Из последнего хороший пример Яндекс — ведь было понятно и очевидно, что законопроект будут развивать! Раз так, ТОГДА ЧЕГО ЖЕ ВЫ НЕ ЗАРАБОТАЛИ на шорте кучу денег? А падение Сбербанка 9 апреля 2018 тоже было очевидно? Заработали на этом очень немногие. Ведь отношение капитализации к капиталу (P/BV) достигло тогда “пузыря” и равнялось 1,6 (в 2006 этот показатель был больше 6). Кстати, сейчас JPMorgan Chase & Co торгуется по 1,75 к капиталу. Никто не хочет зашортить? Так что варианта всего два: 1) Вам не нужны деньги 2) Это не было очевидно

Всего пару лет назад я узнал, что оказывается учёным это давно известно и перестал париться по этому поводу. Не купил – значит не так и хотел.Только факты. Нечего сокрушаться задним умом об упущенных возможностях.

✅ 5) В краткосрочной перспективе рынки непредсказуемы. Распределение приращений дневных цен распределяется по логнормальному распределению, где небольшие изменения появляются чаще, чем предсказывает нормальное распределение. То есть вероятность получить прибыль или убыток = 50%. Далее вычитая только комиссии, а уж тем более проскальзывания, получаем игру с отрицательным средним результатом (матожиданием). Это как рулетка с двумя зеро, где вы ставите на красное или чёрное. Чем чаще играете (делаете ставку) – тем больше вероятность потерять капитал.

Резюмируя:

Фондовый рынок, в отличии от рулетки, имеет положительное математическое ожидание из-за:

· роста мировой экономики · роста денежной массы · роста населения планеты · роста производительности труда · новым технологиям

Надо всего лишь не дать выигрышной игре стать проигрышной.

Как я торговал акциями на фондовом рынке. Мой опыт и выводы. (Часть II)

Продолжаю делиться своим опытом торговли акциями и валютой на фондовом рынке. В первой части моей большой статьи я рассказал небольшую предысторию, почему же я решил попробовать себя в трейдинге. А так же привел немного вводной информации: термины, определения, сленг. Что бы даже далекому от этой темы было понятно о чем я пишу.

С чего все началось.

Заразил меня этой идеей мой приятель. Не скажу, что он олигарх, но очень продуманный парень, который считает выгоду во всем до копейки. У него было две квартиры, которые он сдавал и насмотревшись разных блогеров, он пришел к выводу, что средства будут использованы более эффективно и будут приносить больше прибыли, нежели от сдачи жилья в наем. Он продал квартиры и все деньги перевел на брокерский счет, где начал потихоньку торговать.

Я долго наблюдал за его успехами и неудачами, так же смотрел и слушал некоторых блогеров на Ютубе. Параллельно вспоминал теорию по инвестированию из института, ведь у меня и образование профильное — Финансы и кредит, специализация «Банковское дело».

Решил рискнуть. взял деньги, которые родители давали на строительство забора на нашем участке и так как стройку мы перенесли на следующий сезон, решил их эффективно вложить в фондовый рынок.

Первые шаги.

Первые акции я купил на свой день рождения, в конце августа. Делал я это очень осторожно, через приложение своего брокера. Боялся ошибиться и сделать что-то не так. И конечно же почти с первых сделок я начал совершать ошибки, технические. Которые, тем не менее принесли мне прибыль.

А ошибки были очень простые. Дело в том, что торговля инструментами идет лотами и у каждой акции (валюты, фьючерса) разное количество штук в одном лоте. Как правило это зависит от цены инструмента. Например, один лот акций Газпрома или Сбербанка состоит из 10 акций. Один лот Северстали или Лукойла равен одной акции, потому что они дорогие. А вот один лот акций ВТБ состоит из 10000 акций, потому что цена за одну всего 4,5 копейки.

Например, один раз я хотел купить 800 акций Газпрома, но в заявке на покупку вместо положенных 80 лот я указал 800 (по количеству акций), таким образом я в кредит у брокера купил 8000 акций на сумму почти 1 850 000 рублей. После того как сделка была исполнена и я обнаружил на своем счету сумму минус 1,5 ляма, наверное седых волос на моей голове прибавилось. Ведь незначительное изменение курса в меньшую сторону на таком объеме давало ощутимый убыток. Я взял себя в руки, дождался небольшой коррекции в верх и продал эти акции, заработав на разнице курса чуть больше тысячи.

Другая ошибка, которую я совершил принесла мне прибыль в 7000 рублей. Я готовился продать акции Сбербанка, ждал наиболее высокий курс. В этот момент ко мне заехал приятель и увлек меня болтовней. Когда курс акции поднялся до желаемого, я отправил заявку на продажу и. Вместо продажи купил еще столько же акций, опять же на кредит от брокера. Я ужасно расстроился, потому что акция сразу же рванула вниз. Смирившись с тем, что придется зафиксировать убыток я в надежде на чудо выставил условную заявку на продажу (когда заявка срабатывает автоматически при достижении определенной цены) и пошел на обед. Вернувшись, я был приятно удивлен, что моя заявка сработала по хорошей цене и мои акции продались с хорошей прибылью. Оказалось, пока я обедал, вышла новость, что Сбербанк в будущем планирует направить на выплату дивидендов 50 % прибыли. Вот на этом позитиве акция в момент взлетела не несколько процентов.

Первые дивиденды.

В середине сентября компания «Северсталь» закрывала реестр акционеров, которым выплатят дивиденды. На самом деле, чтоб получить дивиденды не обязательно держать акции весь год, достаточно купить их за несколько дней до закрытия реестра и все, вы акционер и получатель дивидендов. Так же после закрытия реестра вы можете их продать и все равно получите дивиденды. Но не все так просто.

Я например, до сих пор свои акции не продал, жду вторые дивиденды и скорее всего еще долго их не продам. И вот почему. Дело в том, что после сентябрьских дивидендов акция очень сильно упала. Покупал я ее по средней цене в 998 руб./шт., а упали они до 880. при количестве акций в 560 штук, если бы я решил их продать, я бы зафиксировал убыток в 66 000. В надежде, что к следующим дивидендам акции вырастут в цене я их оставил и по возможности докупал еще снижая таким образом среднюю цену. Но что то пошло не так и логического объяснения этому я найти не могу.

Логика на фондовом рынке или какие я сделал выводы.

Сегодня начался декабрь, я торгую на рынке ровно три месяца. Все это время я пытаюсь найти какую то логику в торговле, в котировках, в причинах роста и падения. и понимаю: никакой логики нет! Одни сплошные манипуляции. Нужно понимать, что все это (как и любой бизнес) работает в интересах больших дядей и в лучшем случае, кому то из толпы таких как я удается сесть им на хвост и поймать тренд, немного на этом заработать. Ведь есть простая математика — «где-то убыло, где-то прибыло» . На бирже по другому не бывает. Если кто-то заработал миллион, значит кто-то этот миллион потерял. Именно поэтому сейчас со всех сторон брокеры крутят свою рекламу: «Открывайте брокерский счет!» Кто-то хочет заработать ваши деньги.

Вот например, когда я хотел собрать себе диверсифицированный портфель на долгосрочные вложения, я посчитал дивидендную доходность нескольких акций, так сказать «голубых фишек» московской биржи. Вот что получилось:

Как видно из таблицы, самая высокая доходность у акций Северстали, почти 14% годовых, да и платит она их 4 раза в год. Если посмотреть график котировок за год, мы видим, что перед каждыми дивидендами акция росла. Например в июне при дивидендах за 1 квартал в 35,43 руб. на акцию ее стоимость поднималась до 1121 руб./шт. В сентябре при дивидендах за 2 квартал в 26,72 руб. на акцию стоимость поднималась до 1022 руб./шт. Если мы возьмем калькулятор и посчитаем квартальную доходность акции, если бы мы даже покупали ее по максимально цене, то получится 3,16% и 2,6% соответственно. По логике, если дивиденды за 3 квартал одобрили в 27,47 руб. на акцию, то стоимость акции должна вырасти в среднем до 950 руб., а в лучшем случае до 1050 руб. за штуку. но они не выросли даже до 920.

Зато акции Газпрома растут как на дрожжах от одних только заявлений руководства и первых лиц государства о том, что в 2022 году они планируют направлять на выплату дивидендов 50% свободного денежного потока по МСФО. Чуть больше чем за две недели курс акций вырос с 227 до 270 рублей, почти на 20%. И вот что касается акций Газпрома, мне кажется я нашел логику.

Наверняка все слышали, что не так давно, в конце ноября Газпром продал одному таинственному большому дяде огромный пакет своих обыкновенных акций на сумму почти 200 млрд.рублей с дисконтом в 11% от рыночной цены. Это значит, что акция два месяца топталась на месте в диапазоне 222-227 рублей, а за две недели до сделки ее просто искусственно разогнали маркетмейкеры на вышедших в нужное время позитивных новостях: разрешение Дании на строительство Северного потока, повышение дивидендов, запуск Силы Сибири в начале декабря, обещания из зомбоящика, что акции будут расти. Ничего не напоминает? И у этого всего спектакля была одна единственная цель: продать акции подороже. И вот теперь, чтоб тот таинственный покупатель купивший акции по 221 рублю, не обиделся на мир, если курс упадет еще ниже, маркетмейкеры всячески пытаются удержать курс, что-бы дядя успел постепенно распродать свой пакет акций, втюхать его толпе. Ради этого даже обсуждение новой дивидендной политики перенесли на 5-е декабря, потому что 3-го американцы будут обсуждать новые санкции против России, в том числе это коснется и Газпрома. И тогда, если акция вдруг рухнет вниз до 170 рублей, никто ни в чем не будет виноват. Кроме американцев. Манимуляции очевидны!

Выводы.

• На фондовом рынке сплошные манипуляции и утверждение из книжек по инвестированию «Чем выше доходность, тем выше риски» на мой взгляд не соответствует действительности. Шанс потерять свои деньги намного выше, чем шанс заработать прибыль. Да, у меня получалось зарабатывать, но прибыль в разы меньше убытков, в результате чего на сегодняшний день мой депозит уменьшился на 4 %. Самое страшное, здесь мало что зависит от тебя. Тут конечно важно отметить, что прибыль и убытки можно считать только когда они зафиксированы. Например, если вы купили акцию за 100 рублей, а она упала до 90, то 10 рублей это еще не убыток, потому что завтра акция может вырасти еще больше. Убытком это будет, если вы эту акцию за 90 руб. продадите, другими словами зафиксируете убыток.
• То, что брокерские компании активизировались и зазывают всех открывать брокерские счета, это тоже плохой знак. Им нужна толпа, им нужно мясо. Если провести параллель: на улице убивать будут, никто не подойдет и не поможет, а тут звонят по телефону и рассказывают как они все о вас заботятся, хотят что бы вы много зарабатывали и жили в достатке. Не странно ли? Единственное чего они хотят — ваши деньги!
• Теперь я не верю ни одному блогеру! Что бы он там не вещал, все это делается исключительно ради своей выгоды. В лучшем случае это словить хайп на просмотрах и заработать на рекламе, в худшем, это проплаченные избушки цель которых заманить толпу в тот или иной актив.
• Зарабатывать конечно на бирже можно, но это требует колоссальной энергии. Нужна выдержка, терпение, стрессоустойчивость. И во время торгов не отрываться от экрана торговой системы. Торговать внутри дня иногда пережидая просадки, диверсифицировать портфель, не брать плечи, не открывать шорты. Совмещать трейдинг с другой работой вряд ли получится. Во всяком случае успешным он не будет.

Огромная получилась статья, все кто дочитал совершили большой подвиг! Не обо всем я рассказал о чем хотел. Не поговорил о стратегиях, об их плюсах и минусах, об инструментах торговли, терминале, индикаторах. получилась бы целая книга. Но буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Так же можете написать, что вас волнует по этой теме и я постараюсь ответить на ваш вопрос в следующей статье.

Сколько можно зарабатывать на акциях на фондовом рынке

Различные рекламные объявления в газетах, журналах и просто в интернете просто пестрят уникальными возможностями быстрого обогащения за счет торговли акциями на фондовом рынке. Показываются примеры резкого взлета акций, когда буквально за месяц-полтора, их стоимость увеличивается на 50 — 100%. Множество успешных трейдеров рассказывают, как за пару лет они заработали миллионы. Огромное количество курсов по заработку на фондовом рынке обещают поделиться секретными доходными стратегиями.

И новички ведутся на эту информацию. И в голове уже начинаются мысли — сколько я смогу заработать на торговле акциями за год, за месяц. Это же приличные деньги. За пару лет можно сколотить приличное состояние, надо только начать. На самом деле не все так просто. Давайте разбираться — сколько на самом деле можно заработать новичку на фондовом рынке. Мы не будем рассматривать маржинальную торговлю, всякие опционы и фьючерсы, а только операции в обычными ценными бумаги, покупаемые за свои деньги.

Из статьи вы узнаете:

• откуда берется прибыль и вообще деньги на фондовом рынке;
• какой возможен доход от торговли в год, в месяц;
• почему большинство сливает деньги и как с этим бороться;
• на какую среднюю доходность надеется новичку;
• простые способы, позволяющие получать доходность выше, чем в среднем по рынку.

Из чего складывается прибыль

Прежде чем начать торговлю акциями, нужно для себя понять одно простое правило, а именно, из чего может складываться прибыль на бирже. Ведь чтобы ее получить, нужно сначала купить акции (дешевле), а потом, через определенное время продать (подороже). А чтобы их продать, нужно, чтобы на них имелся покупатель, который согласится взять их по более высоким ценам. Получается имеем две стороны: одна считает что дальше стоимость расти не будет и поэтому продает, другая сторона, напротив, считает что по данным бумаг имеется потенциал роста и поэтому входит в длинную позицию.

Логично предположить, что скорее всего один из них будет не прав. И получается — прибыль одного игрока оборачивается убытками для другого. Если рассматривать весь рынок в целом, то получаем абсолютно аналогичную картину. Одни получают убытки, другие прибыль. Закон сохранения энергии (или денег) в действии: если где-то прибыло, значит где-то убыло на аналогичную сумму.

Получается, чтобы зарабатывать на рынке, нужно обыграть другого трейдера, если повезет сразу нескольких, которые кстати тоже не хотят просто так отдавать свои деньги вам и прилагают много усилий, чтобы самим быть в плюсе.

Картина осложняется еще и тем, что против вас будут играть не только частные инвесторы, но и крупнейшие инвестиционные компании, лучшие трейдеры и управляющие крупными фондами, обладающими намного большими знаниями, расширенной аналитикой, да и просто имеющие опыт, намного превышающий ваши скромные познания.

В итоге получается борьба с неравным распределением сил. А если смотреть правде в глаза, вы остаетесь один против всех. И каждый хочет забрать ваши деньги.

Но не спешите разочаровываться. Есть и хорошие новости.

Помимо перетекания денег от трейдера к трейдеру, на прибыль еще влияют три вещи.

1. Инфляция — снижение покупательной способности денег. Что это значит? Акции, купленные несколько лет назад, в среднем, из-за инфляции будут стоить дороже. Поэтому, если вы долгосрочный инвестор, держащий бумаги не пару дней и недель, а несколько лет, стоимость вашего портфеля будет увеличиваться. И всегда найдутся люди, которые готовы покупать по текущим ценам. То есть дороже.
2. Рост мировой экономики. На протяжении последних 4 000 лет экономическая мощь планеты плавно идет вверх. Конечно бывают кризисные периоды, но если брать в целом, то мы наблюдаем постоянное развитие и расширение производства по всему миру. Маленькая компания за несколько лет может разрастись в огромную корпорацию. И ее стоимость также способна вырасти в разы, в десятки раз. Это толкает котировки акций вверх и привлекает множество инвесторов желающих вложить свои деньги путем покупки акций, пусть по высоким ценам, но с перспективой дальнейшего развития.
3. Приток новых денег. С каждым годом, особенно в России, на фондовый рынок приходит все больше и больше участников, а это в свою очередь отражается на общем объеме торгов, а по простому, количеству денег, обращающихся на бирже. Эти новые игроки покупают активы по текущим рыночным ценам, в том числе у вас.

Сколько можно зарабатывать на фондовом рынке

Дневная волатильность на Московской бирже составляет от 0,5 до 1-2%, бывает и больше, но достаточно редко. Это значит, что в течение дня котировки бумаг могут расти или падать на 1-2%. Если вы торгуете в течение дня (без плеч), то допустим, с помощью технического анализа, можете ловить треть движения — это будет 0,3-0,6%. Снижаем этот показатель в 2 раза, за счет убыточных операций. Получаем 0,15-0,3% в день. В месяц получается 3-6% прибыли. Соответственно в год имеем доходность в 36-72%.

А если использовать реинвестирование, то прибыль будет составлять 42 — 100% годовых.

Но к сожалению — это все теория. В реальности, в связи с предыдущим параграфом, получать такую доходность будет весьма сложно, если не сказать невозможно (помните, все хотят забрать ваши деньги). Конечно, вы можете достичь такого уровня доходности в какой-то год и даже больше. Но это будет скорее везение (или теория вероятности). На длительном интервале времени, длиной в несколько лет, со 100% вероятностью такой результат постоянно поддерживать не удастся.

Журнал Форбс постоянно публикует рейтинг управляющих, показавших самую наилучшую доходность по итогам прошедшего года. И конечно же рекомендации — отдавать деньги под их управление. На первый взгляд вроде бы все логично. Деньги самым лучшим и доходным — для получения еще большей прибыли.

А теперь внимание! Была проведена аналитика на почти 30-летней истории публикования рейтингов. Результаты оказались весьма неожиданные. Если следовать рекомендациям журнала на протяжении этого времени, то получалась весьма скромная доходность. Кроме того, она была даже меньше доходности рынка за этот период.

Также была выявлена закономерность, что вероятность повторного попадание в рейтинг в следующем году тех же управляющих составляла менее 50%. И чуть более 50% вероятность попадания новых лиц. Из этого были сделаны выводы, что попадание в рейтинг лучших — это везение или просто теория вероятности. На десятилетнем периоде практически никто не оставался в списке.

Самый известный инвестор Уоррен Баффет показывал среднюю доходность около 22-23% в год. И это считается просто отличным результатом.

Поэтому не надейтесь постоянно зарабатывать на акциях Газпрома в месяц по 20% или за год 100-200%. Все это нереально, тем более для новичка.

Тем не менее, можно приблизительно оценить возможный доход от торговли на рынке. Здесь есть рекомендации, как зарабатывать больше, чем большинство игроков на рынке и если вы будете поддерживаться их, то вполне реально спрогнозировать получаемый в будущем результат.

Зависимость прибыли от частоты торговли

Каждый трейдер торгует по разному, использую различные временные графики, в зависимости от своих возможностей, предпочтений и просто наличия свободного времени. Долгосрочные инвесторы опираются в своей торговле на месячные или недельные, среднесрочные — анализируют дневные или 4-х часовые графики, третьи торгую по часовикам, самые отчаянные на 15-ти или даже на минутных графиках. И как всегда среди них есть те, кто зарабатывает и те, кто постоянно проигрывает. Но доля прибыльных и убыточных игроков на разных таймфреймах меняется и причем очень даже значительно. Это официальная статистика, не зависящая от страны, торгового капитала и времени. На протяжении последних 2-х десятилетий имеются конкретные данные. Они могут меняться от года в год, но весьма незначительно, в пределах 1-3%.

Таблица — статистика успешности торговли от выбранного таймфрейма