Expresspool.ru

Финансовый журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пересчитать валюту по курсу 1с

Введение данных конвертации валюты в 1С ЕРП и 1С КА

Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

Введение данных конвертации валюты в 1С ЕРП и 1С КА

Многие предприятия и организации, пользующиеся продуктом 1С ЕРП и 1С КА, нуждаются в проведении оформления финансовых операций по обмену валют. Для того чтобы отобразить в своей электронной отчетности конвертацию, необходимо поочередно создать два ордера – «Расходный кассовый ордер» и «Приходной кассовый ордер». В первом указывается сумма в рублях, которая была отправлена для обмена, а во втором – количество валюты, поступившей на счет.

В 1С ERP управление предприятием 2 и 1С КА для формирования данных документов требуется провести следующие действия:

  1. Перейти в главное меню «Казначейство» и войти в раздел «Касса», где выбрать «Расходные кассовые ордера».
  2. Во всплывающем окне кликнуть на кнопку «Создать», после чего выбрать из представленного списка операций тип документа под названием «Конвертация валюты».
  3. В окне ЕРП система 1С будет представлено поле под названием «Касса». В нем следует выбрать рублевую кассу, с баланса которой необходимо списать средства, необходимые для проведения обмена.
  4. В этом же окне в поле группы «Для покупки валюты» нужно заполнить все строки, указав вид покупаемой валюты, сумму покупки и курс, по которому проводится операция обмена.
  5. После этого 1С предприятие ЕРП проведет автоматический перерасчет на основании введенного в программу курса конвертации и заполнит нижнее поле «Сумма».
  6. После автоматического перерасчета в 1С управление предприятием ЕРП нужно провести выбор в поле «Касса получатель». Если в предприятии имеется всего одна валютная касса, то она будет установлена по умолчанию, в случае наличия нескольких вариантов необходимо провести выбор вручную.
  7. В следующем поле «Получатель» программы 1С автоматизация комплексная понадобится заполнить данные о банке, в котором проводится операция обмена валют.
  8. После заполнения всех полей следует еще раз проверить точность введения информации. Если опечаток и ошибок не обнаружено, то следует кликнуть на кнопку «Провести и закрыть».

  • Далее необходимо вновь войти в меню «Казначейство», выбрать строку «Касса» и перейти в «Приходные кассовые ордера».
  • В появившемся окне следует кликнуть на кнопку «Создать» и выбрать из предложенных типов документов «Конвертация валюты». После этого 1С комплексная автоматизация 2 создаст новый документ «Приходный кассовый ордер».
  • Далее в появившемся окне нужно выбрать поле «Касса» и ввести валютную кассу для данной операции. В нижнем поле «Сумма» следует вписать сумму покупки.
  • После этого понадобится заполнить поле «Продана валюта», где указывается потраченная сумма в рублях. 1С комплексная автоматизация проведет автоматическое заполнение данных о сумме покупки и курсе валютной конвертации.
  • Для завершения оформления операции по ведению обмена валюты необходимо кликнуть на кнопку «Провести и закрыть».
  • В программе управление предприятием ERP и 1С КА заполнения информации по кассовым ордерам занимает меньше минуты. Интерфейс продуктов рассчитан таким образом, чтобы подсказывать специалисту следующие действия на интуитивном уровне. Важным условием при заполнении является перепроверка введенных сумм и соблюдение предельной внимательности при выборе кассы.

    Пересчитать валюту по курсу 1с

    Проводка будет следующей:

    Обратите внимание, что мы записали сумму проводки одновременно в валюте операции (1 доллар) и в рублях по курсу на дату совершения операции (1 января 2014 года курс доллара составлял как раз 32.6587 рубля).

    Получается, что все валютные счета хранят свои денежные показатели сразу в двух измерениях: в валюте счета и в рублях (основной валюте регламентированного учёта для России).

    Таким образом, на конец дня 01.01.2014 остаток по 52 счету будет составлять 1 USD и одновременно 32.6587 рубля.

    Всё замечательно, но время идёт. Курс доллара меняется. И вот уже на конец месяца (31.01.2014) за один доллар дают 35.2448 рубля.

    Читать еще:  Валютные операции своп

    И, если мы посмотрим на наш остаток по 52 счету в конце месяца, то увидим, что несмотря на то, что курс изменился там по-прежнему лежит 1 USD и 32.6587 рубля. Но мы то знаем, что одному доллару уже соответствует не 32.6587 рубля, а 35.2448 рубля! Возникло несоответствие суммы остатка в долларах сумме остатка в рублях.

    Так вот, этот самый пересчёт стоимости активов и обязательств в иностранной валюте на отчётную дату (то есть ежемесячно) как раз и придуман для того, чтобы каждый раз в конце месяца восстанавливать это соответствие между валютой и рублями.

    В данном случае переоценка по 52 счёту на 31.01.2014 будет выглядеть так:

    Таким образом, мы дооценили рублёвый остаток по 52 счёту на 2.5861 рубля за счёт прочего дохода. Получается курс за этот месяц вырос — отсюда и доход для организации. Если бы курс наоборот упал — был бы прочий расход.

    Итак, после переоценки дебетовый остаток по 52 счету на конец дня 31.01.2014 будет составлять 1 USD и одновременно 35.2448 рубля.

    Но время идёт. И вот на конец февраля за 1 доллар дают уже 36.0501 рублей. А значит, у нас опять возникло несоответствие долларов и рублей на 52 счете, а заодно возник прочий доход за счет повышения курса за февраль.

    Новая переоценка даст следующие проводки:

    И дебетовый остаток по 52 счету на конец дня 28.02.2014 составит всё тот же 1 USD и одновременно 36.0501 рублей.

    И так мы будем переоценивать до бесконечности, пока у нас будет сохраняться ненулевой остаток по 52 счёту. Таким же образом переоцениваются и другие валютные счета.

    Вот вкратце теория переоценки валютных средств в бухгалтерском учёте. А теперь давайте посмотрим как это всё реализовано в программе на примере 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0):

    Делаем загрузку курсов валют за 2014 год

    Заводим валютный счёт (USD)

    Для этого заходим в раздел «Главное»->»Организации» и открываем там нашу организацию ( у вас другое меню? ):

    В карточке организации в верхней панели выбираем пункт «Банковские счета»:

    В открывшемся списке счетов нажимаем кнопку «Создать» и заполняем карточку расчетного счета следующим образом (номер счета и БИК указаны в качестве примера; обязательно выбрать валюту счета USD):

    Нажимаем «Записать и закрыть».

    Делаем поступление денежных средств от покупателя

    Для этого заходим в раздел «Банк и касса» и выбираем там пункт «Банковские выписки» ( у вас другое меню? ):

    Нажимаем кнопку «Поступление» и заполняем банковскую выписку следующим образом (поступление 01 доллара 01.01.2014; от любого контрагента по любому договору; счет учета — 52; банковский счет — тот, что мы только что создали):

    Нажимаем «Провести и закрыть».

    Смотрим проводки документа (кнопка ДтКт в журнале выписок):

    Видим, что 1 доллар оприходовался на 52 счет по курсу на 01.01.2014 (о том как смотреть курсы валют на определённую дату в 1С:Бухгалтерия читайте здесь).

    Делаем закрытие месяца за январь

    Заходим в раздел «Операции» и выбираем там пункт «Закрытие месяца» ( у вас другое меню? ):

    Выбираем период январь 2014 и нажимаем «Выполнить закрытие месяца».

    Затем находим пункт «Переоценка валютных средств», нажимаем на нём и выбираем «Показать проводки»:

    Вот она наша курсовая разница на 2.58 рубля:

    Вернёмся в закрытие месяца за январь 2014 и найдём там кнопку «Справки-расчеты». Нажмём её и выберем пункт «Переоценка валютных средств»:

    Программа сформирует отчет с расчетами по переоценке валютных средств:

    Аналогичным образом сделайте закрытие месяца за февраль, чтобы убедиться, что наши предварительные расчеты совпадают с поведением программы.

    Мы молодцы, на этом всё

    Читать еще:  Валютная касса дигест

    Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

    Решение проблем с переоценкой

    Всем, кто работает с валютой (или оплатой в условных единицах) нужно знать о таком замечательном регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки».

    Если в этот регистр добавить какой-то из счетов (например, 52), то 1С перестанет делать по нему автоматический расчёт курсовых разниц.

    По умолчанию этот регистр имеет следующий набор счетов:

    Это означает, что валютные (или в условных единицах) остатки по всем этим счетам не переоцениваются программой автоматически.

    Отсюда у пользователей возникают следующие проблемы.

    Почему 1С не делает расчет курсовых разниц (переоценку валюты)

    Для начала убедитесь, что у вас загружен курс валюты: ссылка.

    Если и это не помогает, то очень вероятно, что счёт по которому вы ожидаете расчёт курсовой разницы занесён у вас в список счетов с особым порядком переоценки.

    Если по нему всё же нужно делать переоценку, тогда зайдите в меню все функции:

    В открывшемся диалоге раскройте пункт «Регистры сведений» и найдите там «Счета с особым порядком переоценки»:

    Откройте этот регистр и если нужный вам счёт в этом списке — это и есть причина, по которой 1С не делает расчёт курсовых разниц по нему.

    Удалите этот счёт из регистра и остаток по нему начнёт переоцениваться на конец месяца (закрытие) и на дату операции по нему.

    Как заставить 1С не рассчитывать курсовую разницу по определенному счёту

    В открывшемся диалоге раскройте пункт «Регистры сведений» и найдите там «Счета с особым порядком переоценки»:

    Откройте этот регистр и добавьте в него нужный вам счёт. Всё. 1С больше не будет делать переоценку остатка (расчёт курсовой разницы) на этом счёте.

    С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

    Введение данных конвертации валюты в 1С ЕРП и 1С КА

    Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

    Введение данных конвертации валюты в 1С ЕРП и 1С КА

    Многие предприятия и организации, пользующиеся продуктом 1С ЕРП и 1С КА, нуждаются в проведении оформления финансовых операций по обмену валют. Для того чтобы отобразить в своей электронной отчетности конвертацию, необходимо поочередно создать два ордера – «Расходный кассовый ордер» и «Приходной кассовый ордер». В первом указывается сумма в рублях, которая была отправлена для обмена, а во втором – количество валюты, поступившей на счет.

    В 1С ERP управление предприятием 2 и 1С КА для формирования данных документов требуется провести следующие действия:

    1. Перейти в главное меню «Казначейство» и войти в раздел «Касса», где выбрать «Расходные кассовые ордера».
    2. Во всплывающем окне кликнуть на кнопку «Создать», после чего выбрать из представленного списка операций тип документа под названием «Конвертация валюты».
    3. В окне ЕРП система 1С будет представлено поле под названием «Касса». В нем следует выбрать рублевую кассу, с баланса которой необходимо списать средства, необходимые для проведения обмена.
    4. В этом же окне в поле группы «Для покупки валюты» нужно заполнить все строки, указав вид покупаемой валюты, сумму покупки и курс, по которому проводится операция обмена.
    5. После этого 1С предприятие ЕРП проведет автоматический перерасчет на основании введенного в программу курса конвертации и заполнит нижнее поле «Сумма».
    6. После автоматического перерасчета в 1С управление предприятием ЕРП нужно провести выбор в поле «Касса получатель». Если в предприятии имеется всего одна валютная касса, то она будет установлена по умолчанию, в случае наличия нескольких вариантов необходимо провести выбор вручную.
    7. В следующем поле «Получатель» программы 1С автоматизация комплексная понадобится заполнить данные о банке, в котором проводится операция обмена валют.
    8. После заполнения всех полей следует еще раз проверить точность введения информации. Если опечаток и ошибок не обнаружено, то следует кликнуть на кнопку «Провести и закрыть».

  • Далее необходимо вновь войти в меню «Казначейство», выбрать строку «Касса» и перейти в «Приходные кассовые ордера».
  • В появившемся окне следует кликнуть на кнопку «Создать» и выбрать из предложенных типов документов «Конвертация валюты». После этого 1С комплексная автоматизация 2 создаст новый документ «Приходный кассовый ордер».
  • Далее в появившемся окне нужно выбрать поле «Касса» и ввести валютную кассу для данной операции. В нижнем поле «Сумма» следует вписать сумму покупки.
  • После этого понадобится заполнить поле «Продана валюта», где указывается потраченная сумма в рублях. 1С комплексная автоматизация проведет автоматическое заполнение данных о сумме покупки и курсе валютной конвертации.
  • Для завершения оформления операции по ведению обмена валюты необходимо кликнуть на кнопку «Провести и закрыть».
  • Читать еще:  Изменение валюты баланса в бюджетном учете

    В программе управление предприятием ERP и 1С КА заполнения информации по кассовым ордерам занимает меньше минуты. Интерфейс продуктов рассчитан таким образом, чтобы подсказывать специалисту следующие действия на интуитивном уровне. Важным условием при заполнении является перепроверка введенных сумм и соблюдение предельной внимательности при выборе кассы.

    Заметки по 1С:Предприятие 8.2, 8.3

    Большинство хороших программистов делают свою работу не потому, что ожидают оплаты или признания, а потому что получают удовольствие от программирования (Linus Torvalds).

    Страницы

    среда, 12 марта 2014 г.

    Типовая функция для пересчета из валюты в валюту

    // Эта функция пересчитывает сумму из валюты ВалютаНач по курсу ПоКурсуНач
    // в валюту ВалютаКон по курсу ПоКурсуКон
    //
    // Параметры:
    // Сумма — сумма, которую следует пересчитать;
    // ВалютаНач — ссылка на элемент справочника Валют;
    // определяет валюты из которой надо пересчитвать;
    // ВалютаКон — ссылка на элемент справочника Валют;
    // определяет валюты в которую надо пересчитвать;
    // ПоКурсуНач — курс из которого надо пересчитать;
    // ПоКурсуКон — курс в который надо пересчитать;
    // ПоКратностьНач — кратность из которого надо пересчитать (по умолчанию = 1);
    // ПоКратностьКон — кратность в который надо пересчитать (по умолчанию = 1);
    //
    // Возвращаемое значение:
    // Сумма, пересчитанная в другую валюту
    //
    Функция ПересчитатьИзВалютыВВалюту ( Сумма , ВалютаНач , ВалютаКон , ПоКурсуНач , ПоКурсуКон ,
    ПоКратностьНач = 1 , ПоКратностьКон = 1 , Погрешность = 0 ,
    СоответствиеПогрешностей = Неопределено, Ключ = Неопределено) Экспорт

    Если ( ВалютаНач = ВалютаКон ) Тогда

    // Считаем, что пересчет не нужен.
    Возврат Сумма ;
    КонецЕсли;

    Если ( ПоКурсуНач = ПоКурсуКон )
    и ( ПоКратностьНач = ПоКратностьКон ) Тогда

    // пересчет суммы не требуется
    Возврат Сумма ;
    КонецЕсли;

    Если ПоКурсуНач = 0
    или ПоКурсуКон = 0
    или ПоКратностьНач = 0
    или ПоКратностьКон = 0 Тогда
    ОбщегоНазначения . СообщитьОбОшибке ( «При пересчете из валюты ‘» + ВалютаНач + «‘ в валюту ‘» + ВалютаКон + «‘ обнаружен нулевой курс. Пересчет не произведен!» );
    Возврат 0 ;
    КонецЕсли;

    НоваяСумма = ( Сумма * ПоКурсуНач * ПоКратностьКон ) / ( ПоКурсуКон * ПоКратностьНач );
    Возврат ОбщегоНазначения . ОкруглитьСУчетомПогрешности ( НоваяСумма , 2 , Погрешность , СоответствиеПогрешностей , Ключ );

    В УПП также существует функция ПересчитатьВСуммуРегл, которая предназначена для пересчета суммы управленческого учета в сумму регламентированного учета.

    // Функция производит пересчет суммы в валюте упр. учета в валюту регл. учета.
    //
    Функция ПересчитатьВСуммуРегл ( СуммаУпр , ВалютаРегламентированногоУчета , ВалютаУправленческогоУчета , Дата ) Экспорт

    ВалютаРегл = ВалютаРегламентированногоУчета ;
    ВалютаУпр = ВалютаУправленческогоУчета ;

    КурсВал = ПолучитьКурсВалюты ( ВалютаРегл , Дата );
    КурсРегл = КурсВал . Курс ;
    КратРегл = КурсВал . Кратность ;

    КурсВал = ПолучитьКурсВалюты ( ВалютаУпр , Дата );
    КурсУпр = КурсВал . Курс ;
    КратУпр = КурсВал . Кратность ;

    Если КурсРегл = 0 Тогда
    ОбщегоНазначения . Сообщение ( «Не задан курс валюты «»» + ВалютаУправленческогоУчета + «»» регламентированного учета!» , СтатусСообщения . Внимание );
    Возврат 0 ;
    КонецЕсли;

    Если КурсУпр = 0 Тогда
    ОбщегоНазначения . Сообщение ( «Не задан курс валюты «»» + ВалютаУправленческогоУчета + «»» управленческого учета!» , СтатусСообщения . Внимание );
    Возврат 0 ;
    КонецЕсли;

    СуммаРегл = ПересчитатьИзВалютыВВалюту ( СуммаУпр , ВалютаУпр , ВалютаРегл , КурсУпр , КурсРегл , КратУпр , КратРегл );

    Примеры вызова функций:

    СуммаВзаиморасчетов = МодульВалютногоУчета . ПересчитатьИзВалютыВВалюту ( СуммаДокумента , ВалютаДокумента ,
    СтруктураШапкиДокумента . ВалютаВзаиморасчетов , СтруктураШапкиДокумента . КурсДокумента , КурсВзаиморасчетов ,
    СтруктураШапкиДокумента . КратностьДокумента , КратностьВзаиморасчетов );

    СтрокаТабличнойЧасти . СтоимостьРегл = МодульВалютногоУчета . ПересчитатьВСуммуРегл ( СтрокаТабличнойЧасти . Стоимость , мВалютаРегламентированногоУчета , мВалютаУправленческогоУчета , Дата );

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector