Как торговать на товарной бирже

Всё о товарно-сырьевой бирже: чем на них торгуют + список крупнейших

17 сентября 2019

Думаю, вы смотрите новости и видите бегущую строку, в которой показываются цены на нефть, золото, серебро и другие товары. «Где же это все можно купить?» — спросите вы.

Для подобных операций существует товарно-сырьевая биржа. Поэтому сегодня расскажу о перечне товаров на бирже, условиях торговли, а также перечислю самые популярные товарно-сырьевые биржи мира.

Что это за биржа и зачем она нужна

Товаром считают разновидности сырья, полезные ископаемые, пищевую продукцию. Наиболее ликвидными активами являются нефть, драгоценные металлы, зерновые, сахар, молокопродукция, свинина, говядина, кукуруза и кофе.

Здесь стороны могут заключать срочные (в точный срок на определенных условиях) контракты. Деривативы могут быть поставочными и расчетными.

Классы товаров на бирже

• промышленным сырьем и полуфабрикатами;
• лесной и сельхозпродукцией, результатами их переработки.

Промышленное сырье и полуфабрикаты

К концу прошлого века наиболее популярными энергоносителями стали сырая нефть и нефтепродукты. Расчетная единица для нефти — баррель (примерно 159 литров).

Цена на нефть является определяющим фактором успешности национальной торговли для многих стран мира. Под нефтепродуктами понимаются бензин автомобильный, мазут, керосин авиационный, топливо дизельное.

Сельскохозяйственные и лесные товары, а также продукты их переработки

В настоящее время объемы сделок по сельхозтоварам постепенно снижаются. Это связывают с широким внедрением синтетических аналогов сырья.

Например, искусственный текстиль в разы дешевле натурального, в результате чего ликвидность актива уменьшается. Однако спрос на мясомолочную и пищевую продукцию остается высоким и (скорее всего) будет только расти.

Кем регулируется деятельность товарно-сырьевых бирж

• СFTC США (действует более 30 лет);
• ЕSMA ЕС (Европарламент в 2012 резолюцией ужесточил контроль над рынком товарных активов и деривативов);
• Центробанк РФ (единый вариант).

Список бирж в России

Мосбиржа получила свою нынешнюю структуру в 2011 в результате объединения ММВБ и РТС. На Московской товарно-сырьевой бирже среди популярных активов драгоценные металлы, топливо и зерновые.

Официальный сайт биржи: https://moex.com.

Самая крупная российская товарно-сырьевая биржа

Российская самая крупная товарно-сырьевая площадка располагается в Санкт-Петербурге. Основы ПАО были заложены еще при Петре, и сегодня это сосредоточие торговли ГСМ, сельскохозпродукцией и лесными товарами.

Помимо прямых сделок, участники рынка имеют возможность заключать срочные контракты (кроме опционов). Всего представлено более 1700 видов активов.

Официальный сайт Санкт-Петербургской ТСБ: https://spimex.com

Список бирж на территории СНГ

В государствах бывшего союза товарно-сырьевые биржи базируются:

На всех упомянутых торговых площадках представлены преимущественно энергоносители (сырая нефть, газ, мазут, уголь, дрова, дизтопливо), металлы, продтовары, сельхозпродукция, реализована возможность торговать деривативами на подобные активы.

Крупнейшие международные товарно-сырьевые биржи

1. СМЕ Group (https://cmegroup.com). Наиболее крупный товарно-сырьевой рынок, территориально закрепленный в Чикаго. Здесь представлено множество товаров и деривативов на них. Ликвидные активы — драгметаллы и зерновые. Компания CME Group «родилась» в результате слияния товарной биржи с торговой палатой СВОТ из Чикаго, Нью-Йоркской NYMEX (лидера по объему торгов фьючерсами на нефть). СМЕ привлекает участников товарно-сырьевого рынка большим разнообразием фьючерсных контрактов и опционов. К примеру, в 2018 стала первой официальной площадкой, что добавила в листинг фьючерсы на криптовалюты.
2. LIFFE (https://derivatives.euronext.com) — одна из наиболее крупных ТСБ Евросоюза (местоположение — Лондон). Наиболее ликвидные активы — продовольственные товары. Здесь же располагается и биржа металлов LME, ведущая в торговле цветными металлами.
3. Крупнейшая азиатская площадка — товарная биржа Токио, иначе TCE (https://tocom.or.jp). На долю этой товарно-сырьевой биржи приходится до 90% объема торгов товарными деривативами. Среди наиболее ликвидных активов стоит выделить нефть и драгметаллы.

Как получить доступ на товарно-сырьевые биржи

Для получения доступа к торгам на ТСБ, необходимо найти лицензированного брокера и заключить договор на брокерское обслуживание:

1. Тем, кто собирается торговать на отечественных площадках, подойдут российские брокеры — комиссии низкие, техподдержка на русском языке.
2. Для торговли на зарубежных биржах лучше обратиться к иностранным брокерам — в данном случае клиентам нужна надежность.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

В статье я упоминал такое слово как «опцион». Возможно, читатели подумали, что я имею в виду бинарные опционы (БО), которые так рекламируются в интернете. Хочу предупредить, что это не так. На ТСБ торгуются только настоящие опционы, имеющие совершенно другой принцип работы.

Бинарный опцион — это просто ставка на котировку на рынке, а проблема в том, что компания, предлагающая БО, сама и устанавливает котировки. Несложно догадаться, что результаты подобных ставок будут не в пользу клиента.

Аналогичная ситуация и с Форексом. Сам рынок нерегулируемый, с оборотами в триллионы долларов. Соответственно, физлицам там делать нечего. Тем не менее, есть куча контор, предлагающих доступ на Форекс, вот только никакого доступа они не дают, а организуют так называемую форекс-кухню, где все котировки ненастоящие.

Вывод сделать несложно: Форекс и БО — лохотрон. Я надеюсь, читатели обратят внимание на мое предостережение.

Заключение

На товарно-сырьевых биржах торгуются реальные товары. Объемы торгов отражают успешность национальной торговли государства.

Однако стоит отметить, что на товарных рынках торгуют в основном спекулянты. Действительно, зачем трейдерам нужна бочка нефти или тонна необработанного железа? До реальных поставок дело доходит в 1-2% случаев.

Как следствие — рынок товарных активов высоковолатилен и не подходит для инвесторов и начинающих трейдеров. Исключением могут быть только драгоценные металлы, но их физическое получение и хранение также достаточно непростая процедура.

Если статья понравилась, предлагаю читателям присоединиться к сообществу в соцсетях. Это позволит вам получать информацию о появлении новых интересных и полезных материалов на тему фондового рынка.

Товарный рынок: что это и как на нем зарабатывать

Вы представляете себя в роли могущественного нефтяного или золотого трейдера? Позитивные, и при этом — абсолютно реальные мечты. Самые востребованные в мире товары и сырье теперь станут инструментами вашего заработка. Изучите возможности, которые дает этот гигантский и один из старейших рынков, поймите его законы и начните зарабатывать уже сегодня.

Что такое товарный рынок

Товарный рынок (Commodities market) — это площадка, на которой продают и покупают определенные группы товаров и сырья. Группы товаров — это черные, цветные и драгоценные металлы, нефть, газ, энергоресурсы, кофе, рис, зерно, хлопок, сахар и другие. Более глобально рынок ресурсов можно разделить на металлы, энергоресурсы и пищевые продукты.

По статистике, на товарно-сырьевой бирже торгуют 70-ю видами товаров. И на этом рынке сосредоточено около 30% мирового товарооборота.

Первые товарные биржи возникли еще в Древней Греции и Риме, их деятельность была стихийной. Из века в век биржи развивались. И рынок служил местом встречи потребителя и производителя. Сегодня товарные биржи в большей степени служат инструментом спекулятивных операций. В таких случаях физически товары не поставляют, торгуют просто контрактами, а зарабатывают на разнице цен. Таким образом, покупатель и продавец передают друг другу не предмет покупки, а права на его обладание.

Эксперты рынка утверждают, что в XXI веке лишь 1% сделок заканчиваются фактической поставкой товара. Все остальное — это спекулятивные операции.

Особенности торговли на товарно-сырьевой бирже

Из-за большого количества спекулянтов предугадать поведение цен на этом рынке сложно. Поэтому финансовые аналитики рекомендуют вкладывать в контракты на товарно-сырьевой бирже от 15 до 25% инвестиционного портфеля.

Если вы торгуете на мировом рынке зерна, хлопка, кофе и другой сельхозпродукции, обязательно учитывайте сезонные факторы. Во время сбора урожая продукция стоит дешево. И наоборот, ближе ко времени посева, ее можно выгодно продать.

Кроме прямой покупки и продажи ресурсов, компании страхуют себя от возможного повышения цен на товар. Так на товарно-сырьевом рынке появились новые инструменты торговли — фьючерсы и опционы . Они стали не просто методом страховки рисков, но и еще одним способом спекулятивного заработка.

Фьючерс — это вид контракта, который предусматривает обязательство купить или продать товар в будущем за установленную заранее цену. Опцион — похожий контракт, но он предусматривает не обязательство, а право это сделать. В случае с опционом покупатель рискует лишь стоимостью опциона, а не всем контрактом.

Что нужно учитывать, торгуя на товарном рынке

Выделим некоторые нюансы, которые нужно учитывать и просчитывать, выходя на торговую биржу. Итак, спрос и предложение на сырьевой бирже зависит от следующих факторов.

• Сезонность и климатические особенности года — в особенности для сельхозтоваров.
• Политическое и экономическое состояние регионов, где добывают сырье. Изучайте новости по теме.
• Запасы полезных ископаемых. Следите за информацией о запасах сырья и законодательством стран, в которых это сырье добывают. К примеру, некоторые страны намеренно ограничивают добычу нефти, чтобы сохранить ее запасы. Таким образом, после добычи годового объема, цена ресурса пойдет вверх, так как возникнет дефицит.
• Научно-технический прогресс. К примеру, когда в серийное производство запускают электромобили, спрос на нефть падает, как и ее цена.

Отдельно о рынке золота

Золото, серебро, платина, другие драгоценные металлы и камни — особенный вид инвестирования. Мировой рынок золота ограничен из-за ограниченности самого ресурса. Заработать на нем можно в долгосрочной перспективе. Также учитывайте, что цена золота падает во времена стабильности экономики. И наоборот, инвесторы предпочитают вкладывать средства в драгметаллы во времена кризисов, так как золото считается надежным прочным инвестиционным инструментом.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Как торговать на товарной бирже

Биржи вернулись в современную России меньше 30 лет назад — в девяностых. В Советском Союзе слово «биржа» вспоминали только в новостях о капиталистическом мире и в учебниках истории. Но перестройка экономической системы привела к переходу к рыночной системе. А это спровоцировало возрождение биржи — одного из важнейших компонентов рынка.

Российские биржи девяностых годов мало похожи на современные четкие и упорядоченные площадки. А их количество превышало все разумные пределы. РБК Quote собрал самые необычные факты о российском рынке тридцатилетней давности.

СССР установил мировой рекорд по числу бирж. Что?

В конце восьмидесятых СССР начал переформатировать экономику под рыночные отношения. Это закономерно породило потребность в биржах — и они стали появляться невероятными темпами. Возрождение рынка началось с создания предпринимателем Константином Боровым Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) в апреле 1990-го. Спустя месяц появилась Московская товарная биржа (МТБ).

Работа РТСБ в период с апреля по октябрь 1990 года сейчас выглядит оригинально. Биржа сначала принимала заявки на куплю-продажу или обмен товаров. Затем — после того, как заявок набиралось достаточно много — назначала торги. Об этом площадка сообщала потенциальным контрагентам. Сами торги велись в здании Политехнического музея, а сделки вообще никак не регистрировались.

После постановления Совета министров РСФСР «О деятельности товарной биржи в РСФСР» в конце 1990-го и утверждения правил регистрации бирж начался настоящий биржевой бум. По всей стране открылось около 800 площадок — это больше, чем было бирж во всем остальном мире вместе взятом. Так Советский Союз поставил мировой рекорд.

Позднесоветские биржи нельзя было назвать полноценными биржами. Они размещались в самых неожиданных местах: зданиях НИИ, заводских корпусах, павильонах ВДНХ и даже частных квартирах. Вечером после торгов на бирже могли организовать дискотеку.

Торги на большинстве площадок были нерегулярными: кое-где даже не было фиксированного расписания работы. Торговали практически всем, в том числе и небиржевыми товарами, а какие-то специализированные секции отсутствовали. Иногда на таких площадках не было котировок. По сути, большинство бирж того времени были ярмарками с функциями посредников.

Неконтролируемое появление все новых бирж остановило лишь появление закона «О товарных биржах и биржевой деятельности» в марте 1992 года. После создания полноценного правового фундамента и разработки правил торгов биржи постепенно стали приобретать современный вид.

Как реклама с собакой принесла бирже ₽6 млн за день

Организаторы бирж начала девяностых видели в этом средство обогащения, пользуясь положением на рынке и инсайдерской информацией. Понятие «конфликт интересов» тогда не пользовалось популярностью: фактически создатели бирж использовали площадки как собственный торговый дом. Тем более что Первое Временное положение о товарных биржах позволяло распределять прибыль среди учредителей.

Иногда сорвать джекпот было совсем несложно: достаточно стать в чем-то первым. Самый яркий пример — товарная биржа «Алиса». Ее основал бизнесмен Герман Стерлигов в 1990 году, это была одна из первых площадок перестроечного времени.

Предприниматель занял у своего партнера — владельца банка «Столичный» Александра Смоленского — два миллиона рублей, которые потратил на рекламу. В ролике для телевидения площадку продвигала зевающая собака Стерлигова по кличке Алиса, в честь которой биржу и назвали.

«Я истратил все деньги, — приводятся слова Стерлигова в книге Игоря Прокопенко «Блеск и нищета 90-х». — Помню, сидел мой брат и говорил: «Герман, нас же всех посадят: мы же угрохали такие деньги на такую рекламу». А со следующего дня мы начали зарабатывать примерно по 6 млн руб. в день. То есть отдали эти два миллиона и уже перестали считать. У нас были комнаты просто забиты сумками с деньгами крупными купюрами».

На «Алисе» проводились обычные бартерные сделки: продавец и покупатель платили за место и обменивались товарами. На этом Стерлигов и сделал свое состояние. Плата за одно место в начале работы биржи составляла ₽300 тыс.

В условиях слабой конкуренции в течение года стоимость выросла до ₽3,5 млн. Герману удалось даже открыть офис на Уолл-стрит. По словам Стерлигова, на «Алисе» он заработал около $200-250 млн.

«Да я на бирже ничего вообще не делаю! Пришел продавец, который купил у меня брокерское место, пришел покупатель. Они могли встретиться где угодно: в каком-нибудь баре, в ресторане, в туалете. Но они встретились у меня и настолько счастливы, что продали или купили кирпич или цемент, что тут же пишут благодарности», — охарактеризовал Стерлигов свою работу в книге еще одного знаменитого бизнесмена девяностых Артема Тарасова «Миллионер».

«Алиса» просуществовала недолго: с появлением конкурентов в 1991 году ее обороты упали, а затем биржа рухнула. Впоследствии Стерлигов пытался сделать карьеру в политике, но не преуспел. Сейчас он занимается сельским хозяйством в Подмосковье.

МММ и другие ценные бумаги девяностых

Россияне начала девяностых не отличались достаточной финансовой грамотностью. Разумеется, этим пользовались различные недобросовестные дельцы. Например, на биржах активно торговались «ценные бумаги» финансовых пирамид, в частности — билеты знаменитой МММ Сергея Мавроди. Хотя их часто называли «полиграфической продукцией», реклама, обещавшая вкладчикам до 1000% годовых, делала свое дело.

Бумаги МММ были ничем не обеспечены, торговались нерегулярно, курс их купли-продажи скакал вверх-вниз, но жажда легкой наживы заставляла людей их скупать. Иногда — на последние деньги. Торговля билетами МММ обеспечивала около астрономические 40% прибыли всех бирж России вплоть до обрушения пирамиды в 1994-м.

Существовали и целые биржи, занимающиеся сомнительными делами. Яркий пример — тюменско-московская биржа «Гермес», на которой обращались бумаги различных финансовых пирамид, вроде «Олби-Дипломат». Помимо денег в них можно было вложить ваучер.

Работала она так: в здании было два помещения. Первое — «биржа», где было электронное табло с котировками и ведущий, а расчеты осуществлялись за наличные. Там же были мини-офисы инвестиционных компаний, зарегистрированных в Ингушетии. Этот регион выбрали с целью налоговой оптимизации.

Второе — помещение со столами, за которыми сидели красивые девушки. Они вели торговлю ваучерами и акциями с обычными гражданами. Здесь цена покупки акций была в 2-3 раза ниже, а продажи — в 2-3 раза выше, чем в соседнем помещении. Многие неопытные «инвесторы» попадали к этим девушкам и не доходили до собственно «биржи».

Биржа-95: в чем Россия перегнала США и Японию

По сравнению с товарными биржами количество фондовых площадок оставалось сравнительно небольшим. По данным Минфина, к концу 1992 года в России насчитывалось 22 фондовые биржи. В 1995 году их стало 60 — это 40% от числа фондовых площадок во всем мире на тот момент. Для примера, в Японии и Германии тогда было по 8 фондовых бирж, а в США и Японии — по 7.

Во времена Российской Империи главным рынком страны был Санкт-Петербург, в короткий период НЭПа торговля сконцентрировалась в Москве. В девяностых центром биржевой торговли снова стала столица. На нее приходилось около 90% от всего объема фондового рынка.

В 1992 году появилась Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), впоследствии ставшая главным фондовым рынком страны. Она же стала первой компьютерной биржей в стране. На ММВБ использовалась торгово-депозитарная система с подключенными удаленными терминалами. В регионах ценными бумагами торговали в основном в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Что такое сырьевая биржа

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое сырьевая биржа, а также постараемся оценить возможности заработка на ней. Брокеры бинарных опционов предоставляют своим клиентам возможность применять для заработка такие активы, как сырьевые товары, но далеко не все начинающие спекулянты пользуются этой возможностью. Это вызвано тем, что большинство новичков просто не знают, что такое сырьевая биржа и как она функционирует.

На самом деле сырьевая биржа по возможности заработка не уступает, а в некоторых случаях и превосходит фондовый и валютный рынки. На этой биржевой площадке спекулянты получают такой же высокий доход, как и при торговле ценными бумагами, валютными парами и индексами.

Ключевая особенность сырьевых товаров заключается в том, что изменение их котировок значительно проще предсказать. Сырьевые товары среди профессиональных спекулянтов по праву считаются самыми предсказуемыми. Несмотря на предсказуемость котировок, сырьевые товары обладают уровнем волатильности, сопоставимым с валютными парами, что делает их довольно удобным инструментом для заработка.

Два моих лучших брокера

Сырьевая биржа. Особенности

Сырьевая биржа предоставляет спекулянтам возможность зарабатывать как при помощи краткосрочной, а так и долгосрочной торговли. Таким образом, вы можете применять сырьевые товары как для внутридневной торговли, так и для долгосрочных торгов.

Важно упомянуть тот факт, что сырьевая биржа является прародителем всех фондовых и биржевых площадок. Предшественником сырьевой биржи, в свою очередь, является обычный рынок, на котором происходит обмен разнообразных товарных ценностей.

С течением времени на смену товарному обмену пришли товарно-денежные отношения. После того, как широкое распространение получили первые деньги, обмен товарами был заменен на их покупку и продажу.

С момента зарождения сырьевой биржи основным фактором, который оказывает ключевое влияние на котировки различных товаров, является текущее соотношение предложения и спроса на них. Таким образом, чем большее число покупателей изъявляет желание приобрести товар, который в текущий момент времени является дефицитным, тем сильнее увеличивается его цена. Если же конкретный товар желает приобрести небольшое число покупателей, то подобного товара становится на рынке слишком много, а, следовательно, его стоимость падает.

Сырьевая биржа. Разновидности

На современном сырьевом рынке присутствует огромное количество разнообразных биржевых площадок. Среди самых востребованных сырьевых биржевых площадок отдельного упоминания заслуживают следующие:

1. Биржа ценных металлов, на которой совершается продажа и покупка таких активов, как серебро, золото, медь и платина.
2. Биржа ископаемого топлива, на которой совершается продажа и покупка угля, газа и нефти.
3. Биржа пищевых товаров, на которой совершается продажа и покупка таких активов, как кофе, сахар и злаки.

При грамотном подходе торговля на всех упомянутых выше биржевых площадках может приносить довольно высокий доход.

Торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов

Важно упомянуть тот факт, что торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов отличается от торгов на биржевой площадке. Но при этом процесс ведения торгов осуществляется по схожим принципам.

Так, например, на сырьевой бирже вы просто не сможете купить несколько килограмм сахара или кофе, так как реализация товаров происходит лотами. Каждый из покупаемых и продаваемых лотов обладает заранее оговоренным объемом, весом или количеством единиц. Это вызвано тем, что продукция, реализуемая на биржевых площадках, строго стандартизирована. Если производитель желает продать имеющееся сырье на биржевой площадке, то ему придется сформировать из имеющегося товара лоты в полном соответствии со стандартами биржи. Строгая стандартизация необходима для того, чтобы биржевая площадка смогла гарантировать покупателю, что товар соответствует заявленным характеристикам.

Из-за довольно крупного объема лотов для торговли на сырьевой бирже требуется довольно серьезный капитал. Именно по этой причине частные трейдеры довольно редко торгуют непосредственно на биржевой площадке. Это вызвано тем, что для заработка на биржевой площадке требуется не только крупный капитал для приобретения лота, но и организация перевозки и хранения купленного сырья. Таким образом, спекулянтам пришлось бы нести дополнительные расходы, которые связаны с торговлей на бирже лишь косвенно.

Рынок бинарных опционов в отличие от бирж позволяет зарабатывать на сырьевых товарах всем желающим. Это вызвано тем, что на рынке бинарных опционов осуществляется торговля так называемыми беспоставочными контрактами. При торговле подобными контрактами вам в первую очередь не нужно нести дополнительные расходы на транспортировку и хранение приобретенного сырья.

Кроме того, на рынке бинарных опционов вам не нужно приобретать сырье лотами. По этой причине вы можете совершить покупку практически на сумму от 1 доллара. Эта особенность делает торговлю сырьевыми товарами доступной для новичков с небольшим объемом накоплений.

Очень важным достоинством торговли сырьем именно на рынке бинарных опционов является высокий доход за открытие успешного ордера, который составляет от 85%. Ваши убытки также являются фиксированными и не могут превысить изначального объема открытого ордера.

На рынке бинарных опционов вы можете заключать практически любое количество сделок, что положительно скажется на объеме вашего потенциального дохода. Так, например, при использовании срока исполнения сделок 60 секунд вы сможете за сутки открыть более ста ордеров.