Сведения о валютной операции 2020 сбербанк

Порядок создания справки о валютных операциях 138-И в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Для создания справки о валютных операциях 138-И через систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

1. Для создания нового документа форме спискасправки о валютных операциях 138-И нажмите кнопку панели инструментов.
2. Для создания корректирующей справки о валютных операциях 138-И на основе существующей выберите нужный документ в форме списка справок о валютных операциях 138-И, нажмите на него правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите Корректировка документа.
3. Откроется окно Справка о валютных операциях.

Ряд полей окна уже будет заполнен системой. Поля с белым фоном заполняются или редактируются вручную. Поля с серым фоном заполняются системой Сбербанк Бизнес ОнЛайн при заполнении связанных полей.

• Выбор значений из справочников осуществляется при помощи кнопок и , добавление введенных значений в справочник – с помощью кнопки (см. «Выбор значений из справочника»).
• Выбор значений из выпадающих списков осуществляется с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор значения из выпадающего списка»).
• Ввод дат осуществляется либо вручную, либо с помощью кнопки (см. инстр. «Выбор даты с помощью календаря»).

a. В поле Номер при необходимости измените номер документа. По умолчанию система нумерует документы по порядку создания в течение календарного года.

Внимание! При сохранении документа система Сбербанк Бизнес ОнЛайн проверяет, не дублируется ли номер документа. Если в текущем году в системе уже был сохранен экземпляр такого же документа с таким же номером, формируемый документ будет сохранен с ближайшим большим свободным номером, и о новом номере будет выведено сообщение.

b. В поле Дата при необходимости измените дату документа. По умолчанию поле заполняется текущей датой.
c. В поле Исп. укажите ФИО исполнителя документа вручную или из справочника сотрудников
d. При необходимости в поле Тел. укажите телефон исполнителя документа.
e. В поле Справка от укажите дату справки о валютных операциях.
f. Для формирования корректирующей справки о валютных операциях (138-И), заполните поле Корректировка.
g. В поле Код страны банка-нерезидента выберите из справочника валют соответствующий код.
h. В поле Счет № укажите номер счета.

Поля Код страны банка нерезидента и Счет не заполняются в том случае, если в поле Признак платежа хотя бы одной записи вложенной таблицы установлено значение «Операция 3-го лица» или «Исполнение аккредитива».

i. Сформируйте требуемое количество записей о валютных операциях.

При создании / редактировании записи о валютной операции:

A. Будет выведено окно Добавление записи.

Внимание! В правой части окна может отображаться блок Инструкция по заполнению полей. При заполнении полей в данном блоке будут предоставляться подсказки для корректного определения значений.

B. В поле Признак платежа укажите соответствующий признак. Значения выбираются из выпадающего списка.
C. В поле Тип валютного документа укажите тип документа, для которого составляется справка.

Примечание: Для новой справки, формируемой из расчетного документа поле Тип валютного документа закрыто для редактирования

D. Укажите часть реквизитов документа, для которого составляется справка, одним из следующих способов:

• Выберите документ, для которого составляется справка:

a. Выберите документ из списка документов с помощью кнопки . , расположенной справа от поля Тип валютного документа.
b. Поля Номер документа по валютной операции, Дата документа по валютной операции, Дата операции будут заполнены автоматически.

• Укажите реквизиты вручную:

a. Укажите номер документа по валютной операции в одноименном поле либо заполните поле выбора Без номера.
b. Укажите дату документа по валютной операции в одноименном поле.
c. В поле Дата операции укажите дату зачисления или дату заявления на перевод / платежного поручения.

E. В поле Код вида валютной операции выберите из справочника код вида валютной операции.

При указании кодов видов валютных операций имеются следующие особенности:

• При указании кодов 61100 или 61135 сведения о документах указывать не нужно. То есть поля Номер паспорта сделки, Номер договора, без номера и Дата договора становятся недоступны для редактирования, а их значения удаляются.
• При указании кодов 61130 или 61200 дальнейшее заполнение параметров справки о валютных операциях становится невозможным. При этом в окне Добавление записи появляется следующая информация: «При указании кодов видов валютных операций 61130, 61200 Справка о валютных операциях не заполняется».

F. В поле Код валюты платежа выберите из справочника валют соответствующий код.
G. В поле Сумма платежа укажите соответствующую сумму.
H. В поле Номер паспорта сделки укажите номер паспорта сделки. Значение может быть введено вручную или выбрано из справочника паспортов сделок.

При вводе значения вручную необходимо соблюдать следующие условия:

• В 1-4 разрядах номера необходимо указать год и месяц в формате ГГММ. При этом указанные год и месяц не должны превышать текущей даты.
• В 9-16 разрядах номера должны быть указаны только цифры. В разрядах 13-14 может быть указано значение «GU».
• В 17 разряде номера должно быть указано цифровое значение от «1» до «6» или «9».
• В 18 разряде номера должно быть указано цифровое значение «0», если в 1-4 разрядах указано значение, не превышающее «1209» (то есть дату 09.12 г.). В противном случае в 18 разряде должно быть указано цифровое значение от «1» до «3».

I. В поле Номер договора укажите номер договора, соответствующий выбранному паспорту сделки, или заполните поле выбора Без номера.
J. В поле Дата договора укажите дату подписания договора.
K. В поле Код валюты контракта (кредитного договора) установите с помощью справочника валют соответствующий код валюты контракта (кредитного договора), если он отличается от кода валюты платежа, указанного в поле Код валюты платежа. Данный код должен соответствовать коду валюты паспорта сделки, номер которого указан в поле Номер паспорта сделки. Также данный код может быть установлен в поле автоматически, если код валюты в поле Код валюты платежа отличен от кода валюты паспорта сделки, номер которого указан в поле Номер паспорта сделки.
Если же выбранное значение соответствует коду валюты, указанному в поле Код валюты платежа, то значение в поле Код валюты контракта (кредитного договора) установлено не будет.
L. В поле Сумма в валюте контракта (кредитного договора) укажите соответствующую сумму в валюте контракта (кредитного договора), код которой указан в поле Код валюты контракта (кредитного договора).

Значение в поле можно ввести вручную или рассчитать с помощью конвертера валют.

Для осуществления расчета с помощью конвертера валют выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку .
• Откроется окно Конвертер валют по курсу ЦБ.

• Значения полей режима будут автоматически заполнены соответствующими значениями из полей окна Добавление записи.

При этом в поле Результат будет автоматически отражен результат конвертации валют по курсу на указанную дату.

• Для выхода из режима конвертера валют нажмите кнопку ОК .

При этом рассчитанное с помощью конвертера значение суммы из поля Результат будет автоматически установлено в поле Сумма в валюте контракта (кредитного договора) окна Добавление записи.

M. В случае необходимости в поле Ожидаемый срок укажите ожидаемый срок исполнения обязательств по контракту.

Примечание: Поле Ожидаемый срок заполняется только для операций по паспортам сделок с кодами видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110 (данные коды отмечены в справочнике кодов валютных операций как требующие ожидаемого срока), а также при отсутствии реквизитов договора (при отсутствии значений в полях Номер договора или без номера, а также Дата договора). В остальных случаях поле не заполняется и закрыто для редактирования.
Дата, указанная в поле Ожидаемый срок, должна быть больше даты, указанной в поле Дата документа по валютной операции, и меньше даты, указанной в поле Дата завершения исполнения обязательств паспорта сделки, указанного в поле Номер паспорта сделки.

N. В поле Примечание при необходимости укажите дополнительную информацию.
O. Нажмите кнопку ОК .
P. Произойдет возврат к окну Справка о валютных операциях.

Примечание: Значение в поле Признак платежа всех записей о валютных операциях должно быть одним и тем же.

j. В блоке Вложения при необходимости сформируйте список дополнительных файлов, прилагаемых к документу, в соответствии с инстр. «Формирование и просмотр вложений».

В результате выполнения указанных действий документ будет создан и сохранен.

Если документ сохранен со статусом «Создан», Вы можете перейти к формированию комплекта подписей под документом.

Валютный контроль в Сбербанке: тарифы и комиссии, документы, телефон горячей линии и отзывы

В статье рассмотрим, как оформить валютный контроль в Сбербанке. Узнаем, какие комиссии и тарифы предлагает банк для юридических лиц и контролем каких документов занимается отдел валютного контроля. Мы подготовили порядок подачи онлайн-заявки на валютный контроль, номер телефона горячей линии и отзывы.

Преимущества валютного контроля в Сбербанке

Проводя операции с валютой, мы сталкиваемся с необходимостью следовать нормам законодательства РФ и выбирать банк, который поможет исключить риски и достичь результата в короткие сроки.

При исполнении этих задач ПАО «Сбербанк» гарантирует вам:

• Соблюдение закона при проведении операций, связанных с валютой.
• Исключение неоправданного вмешательства органов власти, т. е. в приоритете интересы субъектов рыночной экономики, между которыми заключаются сделки.
• Единые стандарты обслуживания на территории РФ.
• Оформление контракта.
• Консультирование на всех этапах операций.
• Контроль наличия необходимых документов у участников сделки.
• Исключение риска, связанного с курсом колебания иностранных валют.
• Решение большей части вопросов, связанных с валютными сделками и операциями, через один банк. Например, купля-продажа, конвертация иностранной валюты, в том числе за счёт средств Сбербанка, переводы между счетами внутри и за пределами Российской Федерации и др.

Став клиентом Сбербанка, вы также получаете:

• приоритетное кредитование в других странах мира (Сбербанк имеет высокий международный рейтинг);
• расчёты с разными странами мира;
• комплексное обслуживание компаний с широкой филиальной сетью;
• устойчивость к кризисам;
• новейшие IT-системы и, как следствие, высокую скорость обслуживания.

Тарифы

Сбербанк предлагает специальные тарифы по валютному контролю.

Тарифы по обслуживанию счёта в валюте:

Услуги агента валютного контроля:

Сбербанк имеет дифференцированную политику в отношении комиссии при проведении операций. С тарифами, действующими в разных субъектах РФ, а также тарифами на предоставление консалтинговых услуг можно ознакомиться на сайте банка.

Услуги Сбербанка в рамках валютного контроля

ПАО «Сбербанк» предоставляет следующие услуги при обслуживании ВЭД и организации валютного контроля:

• открытие паспортов сделки, в том числе по кредитным договорам;
• полное сопровождение валютных операций, например, приём платежей, переводы в иностранной валюте как внутри страны, так и за пределами РФ на свои счета и счета других лиц, граждан РФ или иностранных граждан;
• покупка и продажа валюты;
• конвертация валюты;
• построение выгодных схем расчётов с иностранными партнёрами;
• проведение электронного декларирования и осуществление таможенных платежей, в том числе при самостоятельном декларировании или при использовании услуг брокера;
• обслуживание в банкоматах как в РФ, так и за пределами страны с возможностью пополнения счета и снятия наличных.

А также банк предоставляет консультационные услуги:

• консультирование при обслуживании ВЭД и по документам валютного контроля;
• информационное обслуживание клиентов по изменениям в законодательстве и актуальным услугам банка;
• организация обучения о реализации законодательства РФ в сфере валютного контроля, в том числе освещение вопросов административной ответственности за несоблюдение норм.

В ближайшем отделении Сбербанка вы можете получить памятку с описанием услуг и контактной информацией.

Управление через Сбербанк Онлайн

Операции по валютному контролю для владельцев бизнеса можно проводить дистанционно через Сбербанк Бизнес Онлайн.

При этом есть возможность онлайн:

• оформить валютное или платёжное поручение;
• получить справки о выполненных операциях;
• выписать справки о документах;
• оставить заявку на переоформление паспорта сделки или о его закрытии.

Пример создания рублёвых платёжных поручений в системе:

Сбербанк Онлайн обладает преимуществами:

• удобный интерфейс;
• можно отследить статус обработки документов;
• есть возможность фильтрации и сортировки;
• в системе есть возможность посмотреть банковские реквизиты и создать собственные, например, реквизиты контрагента;
• реализованы типовые шаблоны для создания документов;
• возможен импорт/экспорт документов в 1C;
• наличие штампа на электронных документах позволяет не посещать банк.

Чтобы получить доступ к онлайн-кабинету, достаточно одного посещения банка. Подробнее о проведении операций валютного контроля в системе Сбербанк Бизнес Онлайн можно узнать по телефону: 8 800 555 57 77.

Заявка на подключения валютного контроля

Для подключения валютного контроля вы можете воспользоваться двумя способами:

Оставить онлайн-заявку на официальном сайте Сбербанка.После получения заявки специалист по валютному контролю свяжется с вами и подскажет дальнейшие шаги.

Позвонить в отдел валютного контроля по номеру телефона горячей линии в Москве +7-495-500-55-50. Вы получите консультацию по тарифам и можете оставить заявку на подключение.

Отзывы о валютном контроле в Сбербанке

Лариса Новикова:

«Мне нравится онлайн-сервис для проведения операций по валютному контролю. Нет необходимости каждый раз идти в банк, и можно совершать операции, находясь за границей, дистанционно».

Сергей Герасимов:

«Я пользуюсь услугами валютного контроля Сбербанка. Банк оформляет паспорт сделки на различные суммы, в том числе на суммы больше, чем 50 000$. Я отправляю письмо, что платежи по договору превысят 50 000$, и далее банк производит все необходимые операции, при этом банку неважно, действительно ли сумма будет выше пороговой. Очень удобно. Рекомендую».

Александр Хлебников:

«Сотрудничаю со Сбербанком много лет. Столкнулся с необходимостью срочного перевода валюты с российского счёта на свой счёт в США. Находился в этот момент за границей и имел вклад в Сбербанке. Остался довольным оперативным обслуживанием. И комиссия невысокая».

Антон Белозеров:

«У нас небольшая фирма с мини-производством обуви, и мы сотрудничаем с Китаем, осуществляем платежи в долларах. Все работает чётко».

Тарифы и возможности валютного контроля от Сбербанка

Многие представители бизнеса регулярно имеют дело с операциями, осуществляемыми в валюте. Разумеется, это сопряжено как с рядом нюансов самой деятельности, так и с мониторингом со стороны банков и государства. В представленной статье мы разберём такой вопрос: какие тарифы предлагает Сбербанк в связи с валютным контролем? Также рассмотрим существующие в рамках сервиса возможности и алгоритм подачи заявки на предоставление услуги.

Валютный контроль в Сбербанке – тарифы

Описание условий и стоимости валютного контроля можно изучить на официальном сайте www.sberbank.ru здесь. Прокрутите указанную страницу вниз до блока “Информация для резидентов” и кликните по пункту “Стоимость обслуживания ВЭД и валютного контроля” – в раскрывающемся окне есть ссылка на файл с подробным тарифным описанием.

Ниже мы рассмотрим обслуживание валютного счёта в трёх таблицах.

Для рублёвых счетов опций больше – многие из них не применяются для валютных платёжных инструментов. Далее представляем Вашему вниманию набор главных возможностей для РС в валюте.

Таблица 1. Расчётно-кассовое обслуживание счёта в иностранной валюте.

В другие банки до 100 млн. и свыше 100 млн. – 0,2% от суммы (min 10 долл.)

Свыше 100 долл. – 35 долл.

Через кассу с допустимыми повреждениями – 8% от суммы операции

С помощью банкомата Сбербанка – 1,55% от суммы (min 100 руб.)

Через кассу или банкомат дочки или другого банка – 3% от суммы (min 10 долл.)

Примечание 1. Мы привели самые основные тарифные позиции. В полном описании опций больше – их следует изучить по указанной выше ссылке, чтобы иметь ясное представление о предложении.

Сбер уделяет особенное внимание ВК, так что данный сервис представлен довольно подробно в тарифах на обслуживание.

Таблица 2. Функции агента валютного контроля.

На счёт др. резидента России или на свой заграничный счёт – 0,1% от суммы (min 5 долл.)

Со счёта др. резидента России и за границей – 0,1% (min 5 долл.)

Без применения эл. каналов – 15 долл. за шт.

При наличии неоплаченных док-тов – 0,15% (min 5 долл.)

Описанные цены и возможности следует периодически проверять через сайт Сбера – время от времени условия могут меняться.

Рассматривать валютный контроль в отрыве от Внешней экономической деятельности нет смысла, так что далее предлагаем изучить тарификацию по данному блоку услуг.

Таблица 3. Обслуживание ВЭД и ВК.

Индивидуальный – 3 000 в час

Так же как и все остальные опции, представленные выше следует отдельно контролировать на предмет обновления тарифов. Политика банка может меняться в зависимости от экономической обстановки и др. факторов.

Общие сведения о ВК от Сбера

Мы уже отметили тот факт, что вся информация о валютном контроле представлена на сайте Сбера тут. Тарификация в рамках же нашей статьи уже описана выше. Далее уделим внимание некоторым общим положениям.

Услуги

В рамках ВК и ВЭД Сбер предлагает такие услуги, как:

• всестороннее сопровождение операций с валютой (приёма платежей, переводов внутри РФ и за её пределами – как на свои счета, так и на счет других лиц, резидентов и нерезидентов);
• конвертация;
• обслуживание через устройства самообслуживания в России и за границей (с возможностью пополнять баланс и обналичивать деньги);
• открытие паспортов сделки (в т.ч. по кредитным соглашениям);
• покупка валюты и её продажа;
• построение выгодных схем расчётов с зарубежными партнёрскими организациями;
• электронное декларирование и реализация таможенных платёжных операций (как в самостоятельном порядке, так и с помощью брокера).

Кроме того, Сбер предлагает консультационные услуги:

• информирование клиентов о любых изменениях в законодательстве, касающихся действующих услуг кредитно-финансового учреждения;
• консультирование при обслуживании в рамках ВЭД и по документации ВК;
• обучение в связи с реализацией законодательства в сфере валютного контроля (в т.ч. освещение вопросов наступления ответственности за несоблюдение установленных норм).

Примечание 2. В любом сбербанковском отделении можно запросить памятку с описанием предоставляемых возможностей и контактными данными.

Преимущества

Если клиент строго следует валютному законодательству, Сбер гарантирует:

• единые стандарты обслуживания в границах России;
• исключение излишнего влияния госструктур (в приоритете остаются интересы субъектов рыночной экономики);
• исключение рисков, обусловленных курсовыми колебаниями;
• контролирование наличия требуемой документации у сторон сделки;
• предоставление консультационных услуг на всех этапах операций;
• решение подавляющего большинства вопросов по валютным сделкам через одну банковскую компанию (купли-продажи, конвертации, переводы и пр.);
• соблюдение всех норм, связанных с ВК;
• содействие в оформлении контракта.

Клиент Сбера вдобавок получает приоритетное кредитование за рубежом – благодаря высокому международному рейтингу банка. Плюс к этому – возможность проведения расчётов с разными государствами, комплексное обслуживание организаций с масштабной сетью филиалов и новейшее IT-обеспечение.

Особенности ВЭД

Официальная страница с информацией о ВЭД находится на сайте www.sberbank.ru здесь.

Данный сервис нельзя рассматривать отдельно от валютного контроля. Потому имеет смысл знать, какие преимущества предоставляет Сбер в данном контексте:

• выгодные тарифы – в т.ч. специальные для новых клиентов;
• менеджер – осуществляет поддержку 20 часов в день (на русском, английском и китайском языках);
• минимизация рисков – банк своевременно информирует о возможных проблемах и помогает их решить;
• онлайн-управление – все операции можно осуществлять через онлайн-банкинг.

СБ оказывает отдельное содействие:

1. Предпринимателю. Помощь заключается в оформлении документов, обучении бухгалтера, проверке контрактов, предупреждении о рисках нарушения законодательства, поиске заграничного контрагента и изучении его благонадёжности, оценке экспортного потенциала бизнеса.
2. Бухгалтеру. Помощь заключается в оформлении бумаг по валютным сделкам, комплексном обслуживании, корректном составлении документов, доступе к услугам и документообороту в режиме онлайн.
3. Менеджеру по ВЭД. Помощь заключается в повышении компетенции в ВК с помощью семинаров и вебинаров, разборе изменений валютного законодательства, проведении экспертизы договоров, оценивании рисков, рекомендациях, консультировании по любым вопросам ВЭД.

Фактически, клиент получает всё, что нужно для ВЭД, в одном банковском учреждении – в связи с расчётным счётом, консалтингом, валютным контролем, обменов валюты и т.п. Особенным же бонусом является персональный менеджер, помогающий подобрать банковские продукты и оформить документы.

Управление через Сбер Бизнес Онлайн

Возможность использования дистанционных банковских сервисов для управления теми или иными счетами и операциями всегда является важной темой для клиентов. В данном контексте Сбер предлагает своей аудитории Сбербанк Бизнес Онлайн – онлайн-банкинг для юрлиц и предпринимателей. Его возможности изучим ниже.

Возможности и плюсы

СБО даёт возможность в режиме онлайн:

• оформить поручение (валютное, платёжное);
• получить справку о реализованных операциях;
• запросить справку по документации;
• запросить переоформление паспорта сделки или его закрытие.

• возможность мониторить статус обработки документов;
• возможность фильтровать и сортировать отчётов, операций и т.д.;
• импорт и экспорт документов в 1С;
• наличие шаблонов для создания документов;
• опция просмотра и создания банковских реквизитов;
• удобное функциональное меню;
• электронный штамп, позволяющий не утруждать себя визитом в банковский офис.

Для получения доступа к ЛК достаточно единожды посетить отделение Сбера. Любые вопросы о валютном контроле можно задать специалисту, позвонив по номеру 8 800 555 5777.

Как поставить контракт на учёт?

В личном кабинете:

1. Откройте форму. Выберите раздел “Продукты и услуги”, далее – “Валютный контроль и консалтинг”. Кликните “Новый документ”. В выпадающем меню выберите пункт “Поставить на учёт контракт”.
2. Заполните форму. Укажите способ предоставления сведений – предоставление контракта. Внесите данные в выведенную на экране форму и прикрепите электронную копию контракта (это может быть скан страницы). По возможности укажите дополнительную информацию – сумму, валюту, даты и пр. Это ускорит процесс проверки. Нажмите кнопку “Создать”.
3. Подпишите документ. Сверьте внесённые сведения с фактическими. При отсутствии ошибок и неточностей кликните “Получить СМС-код”. Полученное кодовое значение введите в специальное поле.

На этом манипуляции завершаются. Контракт поставлен на учёт.

Как подать сведения о валютной операции?

В личном кабинете:

1. Откройте форму валютного перевода. Перейдите в категорию “Продукты и услуги”. Кликните “Валютный контроль и консалтинг” и далее – “Новый документ”. Выберите опцию “Поставить на учёт контракт”.
2. Заполните форму. В окне диалога укажите способ предоставления информации – предоставление контракта. Заполните форму и прикрепите копию контракта (скан). Внесите в поля дополнительные сведения для ускорения процедуры. Нажмите “Создать”.
3. Передайте дополнительные сведения об операции. Укажите тип контракта. Когда есть такое требование – загрузите документацию (необходимо, если ранее она не подавалась).
4. Подпишите документ. Проверьте внесённые данные на предмет корректности и нажмите кнопку “Получить СМС-код”. Введите код в поле, когда он придёт в сообщении от банка.

Примечание 3. Обе инструкции можно изучить на сайте Сбербанка тут. На странице есть также видео-версия руководств.

Как подать заявку?

Здесь есть два варианта:

• позвонить на номер 8 800 200 9445 и проконсультироваться по вопросу и тарифам;
• воспользоваться онлайн-формой на сайте Сбербанка.

Если идти вторым путём, порядок действий будет следующим:

• на официальной странице валютного контроля от Сбера прокрутите экран вниз до блока “Оставить заявку”;
• введите свои фамилию, имя и отчество;
• укажите актуальный телефонный контакт и регион;
• нажмите кнопку “Отправить”.

Банковский специалист перезвонит в скором времени с момента отправления заявки.

Заключение

Сбер является крупнейшим банком России. Это позволяет ему предоставлять своим клиентам современный многофункциональный сервис. Сюда относится в том числе и валютный контроль. Тарификация по услуге рассчитана на бизнесы разных масштабов. При этом управление оперативно реализуется через Сбербанк Бизнес Онлайн.

Коды вида операций

Что такое код вида операции?

Код вида операции — это код, состоящий из 5 цифр, и предшествующий ему признак проведения валютной операций, обозначающийся латинскими буквами VO (при указании в расчетном документе по операции), который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

В каких случаях надо указывать код вида операции?

Код вида операции указываются при заполнении расчетного документа (например, платежного поручения) по платежу в валюте РФ, если:

• плательщиком является резидент, а получателем денежных средств — нерезидент;
• плательщиком является резидент — при осуществлении переводов на свои счета либо на счета другого резидента, открытые в банке-нерезиденте;
• плательщиком является нерезидент;
• плательщиком является финансовый агент (фактор)-резидент, получателем — резидент (и наоборот), в случае осуществления расчетов в рамках заключенного между ними договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договора о последующей уступке денежного требования.

Код вида операции указывается в платежном поручении перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» в формате (указывается без отступов (пробелов) внутри фигурных скобок), например .

Требование об указании кода вида операции резидентами и нерезидентами при платежах в валюте РФ установлено в пункте 2.13 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Не требуется указывать код вида операции при платежах, осуществляемых физическими лицами!

Как определить какой код вида операции указать при платеже?

Перечень кодов видов валютных операций разделен на группы (условная нумерация группы определяется первыми двумя цифрами кода вида операции) в зависимости от предмета договора, на основании которого осуществляется платеж и /или экономического характера платежа: например, оплата за товары, оплата за услуги, покупка недвижимости, продажа ценных бумаг, выплата заработной платы, оплата штрафа или налога):
01 и 02 группы — конверсионные операции резидентов и нерезидентов в безналичной форме
10 и 11 группы — платежи за товары с вывозом из РФ или ввозом в РФ (экспорт/ импорт товаров)
12 и 13 группы — платежи за товары без ввоза в РФ или вывоза из РФ
20 и 21 группы — платежи за услуги, работы, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, за аренду (экспорт/ импорт)
22 и 23 группы — платежи по договорам смешанного типа
30 группа — платежи за недвижимое имущество
32 группа — платежи по договорам уступки требования и перевода долга
35 группа — прочие платежи, связанные с внешнеторговой деятельностью
40 и 41 группы — предоставление кредитов и займов
42 и 43 группы — возвраты кредитов и займов и процентов по ним
50 группа — платежи за доли, паи, вклады в имущество
51 и 52 группы — купля -продажа ценных бумаг
55 группа — исполнение обязательств по ценным бумагам
56 группа — платежи по операциям с производными финансовыми инструментами
57 группа — платежи по договорам доверительного управления имуществом
58 группа — платежи по договорам о брокерском обслуживании
59 группа — платежи по договорам об оказании клиринговых услуг
60 группа — переводы нерезидентов (друг другу или сам себе)
61 группа — переводы резидентов (друг другу или сам себе)
70 группа — неторговые операции (налоги, заработная плата, пенсия, благотворительная помощь и т. п.)
80 группа — операции (резидентов и нерезидентов) по договорам с уполномоченным банком (по аккредитивам, кредитным договорам, оплата банковской комиссии по договору расчетно-кассового обслуживания и т.п.)
90 группа — прочие валютные операции.

Код вида валютной операции зависит также от направления платежа (кто кому платит: резидент нерезиденту или нерезидент резиденту (см. столбец Получатель и Плательщик в таблице ниже)), а также от особенностей расчетов.

Клиент-резидент осуществляет авансовый платеж по импортному договору купли-продажи товара (импорт товара — это ввоз товаров в РФ).

1. Необходимо определить группу кода вида операции, соответствующую виду договора (в нашем случае — это группа 11 «Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты».
2. После этого понять кто осуществляет платеж — определить плательщика (в нашем случае — это резидент).
3. Затем необходимо определить особенности (условия) расчетов, предусмотренные договором (оплата по факту или авансом) (в нашем случае — это авансовый платеж- предоплата).
4. Теперь можно определить код валютной операции (в нашем случае получается КВВО 11100).

Полные формулировки кодов видов операций содержатся в Перечне кодов видов операций резидентов и нерезидентов, который является приложением 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И.

Коды видов операций 22 и 23 группы используются, если сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг и (или) работ, информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам, которые в целях Инструкции Банка России № 181-И признаются договорами смешанного типа:

• договорам, которыми предусмотрен вывоз / ввоз резидентом товаров с на территории РФ (на территорию РФ) с условием выполнения работ и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз / ввоз товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в РФ;
• договорам, указанным в подпункте 4.1.2 пункта 4.1* Инструкции № 181-И;
• договорам финансовой аренды (лизинга);
• агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз / вывоз товаров на территорию РФ (с территории РФ).

* Договоры (контракты), указанные в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Инструкции № 181-И — это договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки.