Заявка на инвестиции

ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАЯВКИ

(все данные приводятся по состоянию на дату подачи заявки)

1. CВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Полное название юридического лица:

1.1.3. Юридический адрес:

1.1.4. Почтовый адрес:

1.1.5. Руководитель организации

1.2. Организационно-правовой статус:_____________________________

1.3. Уставный капитал: __________________ млн. руб.,

в том числе оплаченный ______________ млн. руб.

1.4. Доля в уставном капитале:

государственной собственности _________%,

муниципальной собственности _________%.

1.5. Собственный капитал: ___________________ млн. руб.

1.6. Виды продукции/услуг и годовой объем продаж продукции/услуг в млн.руб. (по видам основной продукции/услуг): ______________________________________________________________

1.7. Годовой объем экспорта (по видам основной продукции), млн. руб.:

1.8. Объем платежей в бюджет области _____________ млн. руб. в год;

в местный бюджет _____________ млн. руб. в год.

1.9. Среднесписочная численность сотрудников (при наличии филиалов или обособленных структурных подразделений — указать по каждому подразделению) _______ чел.

1.10. Производственная площадь: ___________________________ кв. м.

1.11. Остаточная стоимость основных средств — всего __________ млн. руб.

здания и сооружения __________ млн. руб., износ _______ %,

основное технологическое оборудование ______ млн. руб., износ ____ %.

1.12. Площадь земельного участка: _____ га.

1.13. Удаление от грузовой железнодорожной станции: ______ км.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

2.1. Суть проекта: ______________________________________________________________

2.2. Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация: ______________________________________________________________

2.3. Наличие заключений по проекту государственной вневедомственной (при новом строительстве), экологической экспертизы, независимой экспертизы:

(организации и даты экспертиз)

2.4. Страна-поставщик оборудования для проекта: _________________________

2.5. Сырье: импортное ____ %; отечественное ____%,

в т.ч. местное _____%.

2.6. Комплектующие изделия: импортного производства _____ %, отечественного производства ______%, в т.ч. местного производства _______%.

2.7. Планируемый период от начала инвестирования до получения первой выручки за продукцию/услуги: _______ месяцев.

2.8. Годовой объем выпуска предлагаемой продукции (по видам основной продукции) в натуральном и стоимостном выражении:

2.9. Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта: ________ месяцев.

2.10. Планируемый объем дополнительных платежей в бюджет Ярославской области при реализации проекта: ______ млн. руб. в год.

2.11. Предполагаемое число вновь создаваемых рабочих мест: ___________чел.

2.12. Предполагаемое число сохраняемых рабочих мест: ________________чел.

3. СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ СБЫТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Потребители продукции: ______________________________________________________________

3.2. Территориальная структура и объемы сбыта по видам основной продукции в натуральном и стоимостном выражении (Российская Федерация, Ярославская область, экспорт): ______________________________________________________________

4.1. Основные конкуренты (в т.ч. производители продукции-аналога или функционально замещающей продукции): ______________________________________________________________

4.2. Параметры продукции, по которым можно превзойти продукцию конкурентов (сравнительный анализ цен, качества, потребительских свойств; соответствие международным стандартам): ______________________________________________________________

4.3. Защищенность продукции патентами и товарными знаками: ______________________________________________________________

Стоп заявки в мобильном приложении ВТБ мои инвестиции

Обязательно пользуйтесь выставлением стоп заявок в мобильном приложении ВТБ мои инвестиции, далее в видео посмотрите краткое руководство по выставлению стоп заявок. Обязательно напишите в комментарии какие фишки вам понравились в мобильном приложении.

При покупке инвестиционного инструмента просто выставляйте стоп-лосс и тейк-профит при формировании заявки. Как выставить стоп заявку:

Одним из самых простых и распространенных способов контроля риска является выставление стоп-заявок. Существует несколько видов стоп заявок: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тейк-профит, тейк-профит и стоп-лимит.

Я уже рассказывал, что с помощью лимитных заявок (обычных лимиток, не стоп-заявок) можно только поставить заявку на покупку ниже рынка или на продажу выше рынка, причём эти заявки будут видны всем (так как будут присутствовать в стакане).

А вот поставить заявку на продажу ниже рынка или на покупку выше рынка (наоборот) с помощью лимиток нельзя (точнее можно, но они сразу исполнятся, так как закроются по лучшим ценам спроса/предложения по правилам двустороннего обезличенного аукциона). И вот как раз для выставления заявки на продажу ниже рынка или на покупку выше рынка и применяют стоп-лимит. Их дополнительный бонус в том, что они сами по себе не фигурируют в стакане, а хранятся на сервере брокера.

Эта возможность присутствует в приложении ВТБ мои инвестиции.

Получается так, что если трейдер находится в длинной позиции, а цена идёт вниз (против него), то трейдеру жизненно необходимо иметь ограничивающую убытки меру, позволяющую продать ниже текущей рыночной цены, тем самым контролируя свой максимальный риск по сделке (что и реализуется выставлением стоп-заявки на продажу).

Если же трейдер находится в короткой позиции, и есть риск того, что цена начнёт расти (двигаться против позиции трейдера), то желательно иметь заявку, позволяющую купить выше рынка (что и реализуется с помощью выставления стоп-заявки на покупку).

Как отменить активную заявку в приложении ВТБ мои инвестиции

После того как вы сформировали заявку (лимитку) на покупку или продажу инструмента, она у вас отражается и выделена в приложении как «Активная заявка». В случае, если она не будет исполнена в течении дня она будет отменена автоматически в конце торговой сессии.

У вас при нажатии на стрелочку на «Активные заявки» произойдет переход в меню «История операций» непосредственно к вашим неисполненным заявкам. Далее для отмены заявки пальцем проведите в сторону по активной заявке и нажмите «снять заявку». Всё просто, так вы в любой момент можете отменить любую свою заявку.

По какой причине она может быть не исполнена?

После выставления заявки вы её можете увидеть в «стакане» инвестиционного инструмента, перейдя в очередь заявок. В случае с низкой ликвидностью инструмента, она может быть просто не востребована.

Очень часто вашу цену перебивают более выгодной ценой, и вы это так же увидите в «стакане» инвестиционного инструмента. В этом случае так же ваша заявка становится при минимальном спросе не актуальной. Повторюсь, в любом случае не исполненная активная заявка будет отменена в конце торговой сессии. Вы можете отменить заявку и установить новую по другой цене в случае изменения предложения в стакане инвестиционного инструмента.

Видео обзор приложения ВТБ мои инвестиции

Удачных инвестиций друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Ежедневно продолжаю делится с вами своим инвестиционным опытом на примере публичных инвестиционных портфелей.

Работаем в России. Создаем истории
об успешных компаниях и продуктах.

Деньги — это лишь средство решения Ваших задач.

11 профессионалов будут работать,
чтобы привлечь Вам инвестиции

Международная экспертиза
и опыт более 300 проектов

Обеспечим Вам доступ к частным инвесторам России!

Уже ищут, куда вложить свои средства:

Расскажите о своем проекте и мы отправим Вам подробную аналитику за 2018 и 2019 гг

Методикам I.F. доверяет 100+ компаний России

Знаем, где искать инвесторов. Since 2007

Разработаем стратегию привлечения
инвестиций для Вашего проекта БЕСПЛАТНО

Работайте исключительно с профессионалами, знающими свое дело!
Оставьте заявку и получите готовую стратегию уже через 72 часа

Портрет потенциального инвестора

Анализ устойчивости рынка

Структура маркетинговых материалов

Оценка перспектив развития отрасли

100% конфиденциальность информации

Анализ проекта на готовность к привлечению инвестиции
+ первичная оценка уровня инвестиционных рисков

Бесплатно при заполнении специализированной анкеты

Пять примеров из практики

Такого и врагу не пожелаешь!

Заплатили за разработку бизнес-плана 70+ тыс.
рублей в надежде, что инвесторы будут сами
заинтересованы в проекте. Прошло 1,5 года и ничего.

Заплатили брокерам круглую сумму, заключили
договора и пр. За 6 месяцев не было назначено ни
одних переговоров с потенциальными инвесторами

Потратили 9 месяцев на проработку своего проекта
и нашли потенциального инвестора. После изучения
материалов тот был в ужасе от «компетенции» и отказался

Где-то за год состоялось более 20 встреч с потенциальными
инвесторами и никаких результатов. Оказалось, что
у проекта было просто непонятное описание

Инвестор до подписания договора заказал независимую
оценку проекта и обнаружил, что есть грубые ошибки в
расчетах. Проект получил дурную славу на свою страну.

Наш специалист расскажет, как найти
инвестора с учетом реалий России

8 шагов, которые отделяют Вас от инвестиций

В среднем подготовка проекта занимает 21 день,
а инвестор находится за 3 месяца

Произведем оценку Вашего проекта, чтобы понять сильные и слабые стороны. Возможно у вас уже есть какие-то материалы, которые вы готовили.

18 авторских методик! За экспертизой уже обращались:

Разработка схемы
привлечения инвестиций

Инвестиционный консультант вместе с юристом подберут оптмальный вариант. Инвестиции должны быть защищены на 100%

Существует более 30 вариантов.

— Инвестиционный договор
— Инвестиционное товарищество
— Паевый инвестиционный фонд
— Договор процентного займа
— Инвестиции под залог имущества
— Долевое участие в бизнесе

Разработка / Корректировка
Финансовой модели

Финансовая модель — один из самых важных элементов, от которого зависит более 50% успеха дальнейшего реализации проекта.

Работаем по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО)

Финансовая модель является динамичной

Горизонт планирования — 3 года

Учитывает региональные особенност и условия рынка

Опыт разработки моделей в 40+ отраслях
экономики:

Мобильный мясоубойный комплект

Производство высокоэффектиных удобрений

Устройства для доения коров

Ранняя диагностика РМЖ

Предварительная теле-диагностика туберкулеза

Франшиза центров мужского здоровья

Частный родильный дом

Конструктор мобильных приложени

Софт для управления ставками

Система управления умным домом

Сеть салонов депиляций

Студия красоты и женского стиля

Косметика для лечения волос

Островные точки корейской косметики

Сервис контроля работ подрядчиков

Строительство коттеджного поселка

Девелопмент активной базы отдыха

Частная общеобразовательная школа

Курсы бизнес-образования для школьников

Академия ораторского мастерства

Онлайн-курсы израильского диетолога

Сеть молодежных кофеен

Семейные фаст-фуд рестораны

Выкуп залоговой недвижимости

Цифровая платежная система

Школа робототехники для подростков

Механизированная отделка станций

Школа программирования и 3D-печати

Переработка отходов полимеров

Производство штукатурных станций

Строительство пивного завода

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
ДЛЯ «ВКУСНОЙ» УПАКОВКИ

Проект должен выглядеть максимально привлекательно, чтобы он смог заинтересовать инвесторов. Итог 4 шага: привлекательная концепция.

Сейчас в России ищут инвестиции 150+ тыс. предпринимателей. Понимаете, насколько важно выглядеть конкурентоспособно?

Как составить идеальное инвестиционное предложение

РВК совместно с Высшей школой экономики выпустили «Юридические аспекты оформления «посевных» и венчурных сделок». В брошюре рассматриваются основные пункты договоров между предпринимателями и инвесторами, спорные вопросы, советы экспертов, даются примеры Term Sheet. Полное пособие можно посмотреть здесь.

А ниже мы приведем основные характеристики проекта, которые инвесторы хотят проанализировать при отборе. Эти характеристики должны быть описаны в структуре бизнес-предложения для венчурного фонда. Предложенная система может не отражать специфику конкретного проекта, но, тем не менее, может служить шаблоном для проектной заявки.

Не забывайте, что при указании различных данных по рынку, необходимо указывать источник информации (статистики) и дату опубликования этого источника.

Резюме

• Суть предложения для Фонда (что предлагается и что требуется от Фонда):
− Предложение о продаже доли в уставном капитале в обмен на инвестиции в
развитие бизнеса;
− другое;
• Почему предложение может быть интересно Фонду;
• Основные участники: автор предложения, собственник, др. заинтересованный лица;
• Кому необходимо направить ответ Фонду (тел., эл.почта, адрес).

Бизнес и стратегия

Общее описание

• Сущность проекта/бизнеса/компании;
• Текущие выручка и доля рынка;
• Оценочная стоимость бизнеса;
• Доля, предлагаемая Фонду;

Рынок продукции / услуг и конкуренты:

• Определение рынка;
• Покупатели / потребители и поставщики;
• Размер рынка и темпы роста за посл. 5 лет и прогноз на 5 лет;
• Объемы экспорта и импорта;
• Важные события, изменения и тенденции в отрасли за последние 3-5 лет;
• Ценообразование, чувствительность спроса к ценовым колебаниям;
• Основные игроки рынка и прямые конкуренты: показатели деятельности (объем продаж, доля рынка, прогноз развития), стратегия, конкурентные преимущества;
• Средние по отрасли показатели рентабельности за последние 5 лет и прогноз на 5 лет; основные факторы, определяющие данный уровень рентабельности;
• Конкурентные барьеры на пути новых игроков;

Конкурентные преимущества

Опишите факторы, которые позволят бизнесу достичь намеченных целей и быть успешным на рынке.

Примеры:

• Уникальная технология или процесс, защищенный от копирования (патенты, др.);
• Накопленный бизнесом/менеджерами/специалистами уникальный опыт;
• Дорогостоящее, уникальное оборудование;
• Особенные свойства продукции/услуг;
• Заключенные эксклюзивные контракты;
• Широкая сеть дистрибуции;

Маркетинг и система продаж:

• Способ распространения товаров;
• Предполагаемые дистрибуторы и посредники, их позиция на рынке, зависимость бизнеса от них;
• Необходимость и стоимость рекламной компании;
• Системы продаж, используемые конкурентами;
• Результаты исследований потенциального спроса.

Отраслевые риски:

• Этапы развития отрасли, текущее состояние и прогнозы;
• Факторы, влияющие на увеличение/снижение объемов продаж в отрасли и цену на продукцию/услуги;
• Зависимость от других отраслей, угроза продуктозамещения;
• Роль государства (регулирование, лицензирование).

Варианты вхождения и выхода для «Фонда»:

• Структура предполагаемой сделки и участие Фонда;
• Описание вариантов выхода Фонда из бизнеса (IPO, продажа стратегическому инвестору и т.п.);
• Потенциальные покупатели и их мотивы;
• Расчет цены продажи доли Фонда;
• Наличие опционов на продажу доли Фонд либо покупки дополнительного пакета.

Производство/операции

Производственный процесс

Основные этапы производственного процесса от сырья до конечной продукции. В каких из этапов участвует или будет участвовать бизнес. Если бизнес оказывает услуги, необходимо указать на каком этапе, кому и почему они оказывается.

Производственные активы и оборудование

• Здания, сооружения и права на землю;
• Основное оборудование, его стоимость и износ;
• Необходимость и размер инвестиций в переоборудование и ремонт;
• Нематериальные активы (патенты, авторские права);

Сырье и его поставщики, цены;

• Основное сырье, описание рынка сырья;
• Поставщики и зависимость бизнеса от поставщиков;
• Ценообразование, факторы, влияющие на цены, историческая динамика цен и прогноз;

Персонал:

• Численность и зарплата по категориям работников;
• Система стимулирования.

ФИНАНСЫ

Здесь должны быть указаны подробные финансовые показатели. Например, отчетности за весь период деятельности (если существуют):

• Баланс;
• Отчет о прибылях и убытках;
• Отчет о движении денежных средств;

Объем продаж и выручка;

• Объем продаж в единицах и цены по основным видам продукции/услуг, общая выручка;
• Прочие источники дохода;

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) — Прибыль до уплаты процентов по кредитам, налогов, и амортизационных отчислений.

Нужно указать свою чистую прибыль.

Налоги.

Режим налогообложения, ставки и льготы, пошлины, квоты. Возможности по оптимизации.

Не забудьте указать специфические отраслевые показатели, то есть используемые в отрасли сравнительные показатели (например, выручка на 1 кв. метр торговой площади).

РУКОВОДСТВО

Здесь нужно указать сведения о высшем управленческом персонале, а также наличие или планы по найму директоров:

• Генеральный директор;
• Директор по производству;
• Директор по стратегии и развитию бизнеса;
• Финансовый директор;
• Главный бухгалтер;

Не забудьте рассказать про опыт своих сотрудников, их образование и репутацию:

• Краткие резюме основных менеджеров;
• Соответствующий опыт, деловые достижения;
• Контакты с компаниями и сотрудниками Фонда и рекомендации;
• Мотивация каждого топ-менеджера работать в бизнесе.

Инвестиции

Вот она — самая важная часть вашего документа! Укажите в этом разделе требуемые инвестиции: их величину и назначение в течение всего периода участия Фонда в бизнесе.

Из чего состоит капитал:

• Уставной капитал, доля Фонд, предполагаемые выкупы или дополнительные размещения акций;
• Заемный капитал по видам, стоимость и график предполагаемого погашения.

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

Weighted Average Cost of Capital — средневзвешенная стоимость капитала (уставной + заемный) в процентах годовых

УК — величина уставного капитала;
ЗК — величина заемного капитала (кредиты, облигации);
СУК — стоимость уставного капитала в процентах годовых, ожидаемый «Фонд» возврат на инвестиции (25% для проектов существующих и новых БН, минимум 30% для спекулятивных и прочих проектов);
СЗК — стоимость заемного капитала в процентах годовых (облигации, кредиты);
Н — ставка налога на прибыль.

Чистые денежные потоки (FCF)

Free Cash Flows — Свободные денежные потоки от бизнеса до уплаты процентов по заемному капиталу, возврата тела кредита, но после налогов и необходимых инвестиций в бизнес.

Приведенный денежный поток ([email protected])

Net Present Value – Сальдо денежных потоков FCF за весь период участия Фонд в бизнесе, включая
средства от продажи (ликвидации) бизнеса, дисконтированных под ставку средневзвешенной
стоимости капитала WACC.

Стоимость в конце срока, ликвидационная стоимость (TV)

Terminal Value — Стоимость всего бизнеса на момент предполагаемого выхода Фонд (как правило, через
5 лет).

Оценка может проводиться одним методом или как средневзвешенное значение из следующих методов:

• Стоимость бесконечного денежного потока при росте/падении на х% в год (growing perpetuity, укажите х);
• Оценочные индустриальные коэффициенты (multiples, укажите источник);
• Остаточная стоимость активов.

Срок возврата инвестиций (PB)

Pay Back — Период в месяцах, в течение которого в Фонд вернутся из бизнеса все вложенные средства.

Норма внутренней доходности (IRR) Internal Rate of Return — Ставка доходности инвестиций Фонд в бизнес; среднее значение в год за весь период участия Фонда.

Надеемся, что такой объем всевозможных характеристик и показателей вас не испугал. Удачных вам сделок!